Финансовый менеджмент (Билет №3, ЮжУралГУ)

Дата изготовления:  июнь 2020 года. 

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 20.10.2020 г. составила 48%.

Задача 1

Организация оформляет чек на получение денежных средств наличными с расчетного счета в кассу. Исходные данные:

1. По чеку № 518432 от 3 января 200_ г. получено с расчетного счета в банке (руб.): 1.1. на командировочные расходы – 2000; 1.2. на операционные и хозяйственные нужды – 1000.

2. Чеки подписали: директор организации Петров В.И., главный бухгалтер организации Говоров Д.И. Деньги в банке получила кассир Голубева З.А.. Определить сумму полученную кассиром в банке. 

1.3500 

2.3000

3 1500

Задача 2

ООО «Техник» занимается установкой бытовой техники. За последнюю неделю года выручка фирмы составила 500 000 рублей. Для расчета лимита руководитель решил использовать показатели этой недели. Компания работает с понедельника по пятницу, а деньги в банк сдают раз в три дня. Посчитать лимит остатка кассы для «Техника».

Задача 3

Составить объявление на взнос наличных денег в банк и расходный кассовый ордер на внесенную в банк сумму. Объявление составить по следующей форме: Исходные данные. Внесены на расчетный счет из кассы разные денежные средства на сумму 1800 руб. На взнос составлено объявление № 138046 ЛВ и расходный кассовый ордер № 3 от 5 января 200_ г. Документы подписали кассир Голубева З.А., главный бухгалтер Говоров Д.И., директор завода Петров В.И.

Задачи

1 Составить приходный кассовый ордер № 321 от 15 4 20___г. на сумму 100 000 тыс.руб. Деньги получены кассиром Васильевой Т.С. в банке по чеку А28 № 892512 на выплату зарплаты за апрель 20___г. работникам по платежной ведомости № 6 от 13 4 20____г. и выдачу под отчет

2 Составить расходный кассовый ордер № 257 от 16 4 20____г. на общую сумму 23 000 р. Деньги выданы кассиром менеджеру отдела маркетинга Рябининой Т. А. (паспорт 53 07 892587, выдан ОВД г.Москва 27 10 2007 г.) на оплату рекламных услуг. Основание: приказ № 12 от 8.04.20___г. 

3.В кассу предприятия ООО «ЛУЧ» получен остаток подотчетных сумм-1359 руб. от Абрамова И.П. (паспорт 53 06 991275 ОВД г.Москва 27 11 2009 г.), основание- авансовый отчет №1 от 15 апреля 20____г. 

4 В кассу предприятия ООО «ЛУЧ» по чеку №718432 от 15 апреля 20___г. получено с расчетного счета в банке 2000руб. на командировочные расходы и 1000руб. на хозяйственные нужды. Деньги получены кассиром Васильевой Т.С. 

5 Из кассы предприятия ООО «ЛУЧ» выдан аванс на командировку в г.Москва Попову И.И. 21800 руб. (паспорт: серия 45 00 № 660835, выдан ОВД г.Березовский 30.06.64г.) , основание – приказ № 2 от 15 апреля 20___г. 

6 Из кассы предприятия ООО «ЛУЧ» выдан аванс на командировку в г.Орел Федорову И.И. 8200 руб. (паспорт: серия 46 00 № 662836, выдан ОВД г.Березовский 31.01.57г.), основание – приказ № 3 от 16 апреля 20___г.

7 В кассу предприятия ООО «ЛУЧ»16 апреля 20___г. получено от покупателя ООО «Крафт Фудс Рус» 17700руб. (в том числе НДС 18% —.) за отгруженный товар, счет – фактура №22 от 16.04.20___г., накладная №22 от 16.01.20___г. 

8 В кассу предприятия ООО «ЛУЧ»16 апреля 20___г. получено от покупателя ООО «Крафт Фудс Рус» 5000р. (в том числе НДС 18% —) за отгруженный товар, счет – фактура №28 от 16.04.20____г., накладная №28 от 16.04.20___г. 

9 Из кассы предприятия ООО «ЛУЧ» выдан аванс на командировку в г. Новокузнецк Калинину А.Н. 3000 р. (паспорт: серия 46 00 № 672856, выдан ОВД г.Березовский 21.01.67г.), основание – приказ № 4 от 16 апреля 20____г.

10 Из кассы предприятия ООО «ЛУЧ» внесен на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных средств на сумму 1800руб. На взнос составлено объявление № 138046 ЛВ и расходный кассовый ордер №5 от 16.04.20____г. Кассир – Васильевой Т.С., Главный бухгалтер – Голенковская И. Н., Директор — Васькин П.П. Задание 2 Заполнить журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров на основании приходных и расходных кассовых ордеров. (приложение 12).

Задание 3 Заполнить кассовую книгу на основании заполненных приходных и расходных кассовых ордеров 15-16 апреля 20___года. 

Список литературы

1. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"//СПС Консультант-Плюс

2. Андреев, В.Д. Введение в профессию бухгалтера: Учебное пособие / В.Д. Андреев, И.В. Лисихина. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 192 c.

3. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский учет: Учебник / С.Р. Богомолец, Г.И. Алексеева, Т.П. Алавердова; Под ред. С.Р. Богомолец. - М.: МФПУ Синергия, 2016. - 720 c.

4. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: Учебник / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 510 c.

5. Букирь, М.Я. Бурмистрова, Л.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - М.: Форум, 2016. - 304 c.

6. Воронина, Л.И. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 480 c.

7. Горячих, С.П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах: Учебное пособие / А.В. Зонова, С.П. Горячих, Р.В. Зонова; Под ред. А.В. Зонова. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 c.

8. Гридасов, А.Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.0. Лабораторный практикум: Учебное пособие / А.Ю. Гридасов, А.Г. Чурин, Л.И. Чурина. - М.: КноРус, 2016. - 216 c.

9. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / И.М. Дмитриева. - М.: Юрайт, 2016. - 287 c.

10. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие для бакалавров / И.М. Дмитриева. - М.: Юрайт, 2016. - 306 c.