Задания по курсу «Деньги. Кредит. Банки» Модуль 3. Задание 1-2-3-4
Фирма имеет расчетный счет в ПАО «Альфа-Банк» . Данные об остатке средств на счете на 21 марта и о предъявленных к счету платежных документах представлены в таблице. Задание: Определите очередность платежа.
Таблица - Исходные данные, руб.
Показатели Руб. Остаток денег на расчетном счете предприятия 115 200
Представлены платежные документы: 1. платежное поручение от 18 марта № 133 - авансовый платеж по договору от 15 февраля № 13 6700
2. платежное поручение от 19 марта № 134 - взносы в бюджет по налогу на добавленную стоимость за февраль
5580
3. инкассовое поручение от 19 марта № 16, составленное на основании исполнительного листа арбитражного суда об удовлетворении претензии предприятия С к фирме 2200
4. денежный чек от 20 марта на получение наличных денежных средств для выплаты заработной платы работникам 102 200
5. платежные поручения от 20 марта на перечисление алиментов во исполнение исполнительных листов суда
12 900
Решение
Задание 2.Согласно договору купли-продажи № 5 от 11.01.2011 ПАО «Техника» поставило 01.09.2017 оборудование на сумму 1,5 млн.руб. для ИП Цветков И.И.
ПАО «Техника» ИНН5501024779, КПП 550101001 имеет расчетный счет № 40702810100000000342 в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России», БИК 045209673, корреспондентский субсчет в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. № 30101810900000000673.
ИП Цветков И.И. ИНН5503023456, КПП 550302002 имеет расчетный счет № 40802810501000000458 в ОАО АКБ «ИТ Банк», БИК 045279731, корреспондентский счет в РКЦ Первомайский ГУ Банка России по Омской обл. № 30101810900000000731.
Заполните:
а) платежное поручение,
б) инкассовое поручение (возможность его использования предусмотрена в договоре);
в) платежное требование в соответствии с заключенным договором.
Задание 3. Определите:1. величину пассивов коммерческого банка,
2. величину собственных, привлеченных и заемных средств;
3. величину платных и бесплатных пассивов.
4. величину активов коммерческого банка,
5. величину работающих и неработающих активов.
Исходные данные двух банков (актив одного банка, пассивы другого банка)
Наименование статей бухгалтерского баланса
Данные на отчетную дату
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1. Денежные средства 122 820 118 580
2. Средства акционеров (участников) 309 799 129 800
3. Средства в кредитных организациях 389 380 266 155
4. Безотзывные обязательства кредитной организации 150 142 117 793
5. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 132 960 122 461
6. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 29 298 11 773
7. Переоценка основных средств 224 224
8. Средства кредитных организаций 579 056 321 800
9. Выпущенные долговые обязательства 41 368 32 446
10. Вклады населения 45 649 27 917
11. Чистая ссудная задолженность 875 540 825 420
12. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 40 296 19 606
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 98 973 43 995
14. Прочие активы 11 105 3 419
15. Прибыль (убыток) за отчетный период 1 726 1 003
16. Обязательные резервы 2 141 1 894
Содержание
Задания по курсу «Деньги. Кредит. Банки». 3
Задание 1. 3
Задание 2. 5
Задание 3. 10
Задание 4. 14
Составить таблицу сравнения банковских систем Российской Федерации и одной из зарубежных стран (США, Великобритании, Европейского союза, Японии и др.)
Сравним банковские системы Российской Федерации и Великобритании:
