Анализ эффективности финансовых инструментов

Предмет: Финансы.

Сделана в январе 2019 года.

Объект исследования - ООО «Теплоэнергия» (г. Барнаул).

Основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Проведен анализ деятельности за 2015-2017 годы.

В качестве финансовых инструментов рассмотрены акции : ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ПАО «Полюс», ПАО «Газпром».

Много приложений (бухгалтерская отчетность за 2015-2017 годы и Расчёт показателей эффективности и инвестиционного риска обыкновенной акции ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ПАО «Полюс», ПАО «Газпром»).

Целью курсовой работы является исследование порядка оценки эффективности финансовых инструментов и формирование портфеля финансовых инструментов и оценка их эффективности на материалах ООО «Теплоэнергия».

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи: 

-         рассмотреть теоретические аспекты анализа эффективности финансовых инструментов;

-         дать краткую характеристику деятельности ООО «Теплоэнергия»;

-         сформировать портфель ценных бумаг и оценить эффективность управления финансовыми инструментами н ООО «Теплоэнергия».

Объектом исследования является ООО «Теплоэнегрия».

Предметом данной работы является методика оценки эффективности финансовых инструментов.

Теоретической базой исследования послужили материалы периодических изданий, учебная литература посвященные вопросам управления финансовыми инструментами, бухгалтерская финансовая отчетность исследуемой организации. 

Методической основой курсовой работы является комплекс общенаучных методов: анализ, синтез, аналогия, системный подход, а также ряд специальных методов: запрос, инспектирование, наблюдение и др.

Практическая значимость работы заключается в определении методики оценки эффективности управления финансовыми инструментами, формировании портфеля ценных бумаг на примере конкретного предприятия с максимальной доходностью и допустимым уровнем риска.

Курсовая работа состоит из введения, 2 глав, 6 параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

Во введении представлена актуальность темы исследования, поставлена цель и задачи исследования, определена теоретическая и методическая базы исследования.

В первой главе работы дано понятие сущности финансовых инструментов, рассмотрена методика оценки эффективности финансовых инструментов, и эффективности формирования портфеля ценных бумаг.

Во второй главе работы дана краткая характеристика ООО «Теплоэнергия», проведена оценка эффективности формирования портфеля ценных бумаг.

В заключении сделаны выводы по результатам проведенного исследования. 

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Уникальность работы по Antiplagiat.ru на 09.04.2020 г. составила 89%.

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 5

1.1 Сущность и понятие финансовых инструментов 5

1.2 Методика оценки эффективности вложений в финансовые инструменты 8

1.3 Методика оценки эффективности портфеля ценных бумаг 11

2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА МАТЕРИАЛАХ ООО «ТЕПЛОЭНЕРГИЯ» 13

2.1 Технико-экономическая характеристика организации 13

2.2 Выбор финансовых инструментов и технический анализ 17

2.3 Формирование инвестиционной стратегии 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 28

ПРИЛОЖЕНИЯ 31

1. Аршавский, А.Ю. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров / Н.И. Берзон, Д.М. Касаткин, А.Ю. Аршавский. - М.: Юрайт, 2013. - 537 c.

2. Азимов, Т. А., Безнощук Л. Ю. Инвестиционная политика Российской Федерации // Молодой ученый. - 2016. - №27. - С. 325-327

3. Азимов, Т. А., Безнощук Л. Ю. Нестабильный курс рубля: причины, плюсы и минусы // Молодой ученый. - 2016. - № 7. - С. 747–750.

4. Балихина, Н.В. Финансы и кредит: Учебное пособие / Н.В. Балихина М.Е. Косов. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 303 c.

5. Белов, А.В. Финансы и кредит. Структура рыночной экономики: Курс лекций / А.В. Белов. - М.: Форум, 2012. - 224 c.

6. Бланк, И. Т. Управление инвестициями. - М.: Ника-Центр, 2014. - 345с.

7. Батяева, Т.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / Т.А. Батяева, И.И. Столяров. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 304 c.

8. Бердникова, Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее: Монография / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 397 c.

9. Боровкова, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / В.А. Боровкова, В.А. Боровкова. - СПб.: Питер, 2012. - 352 c.

10. Воробьева, И. М., Пономарев А. М. Роль инвестиций в экономике // Молодой ученый. - 2015. - №10. - С. 572-574.

11. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 378 c.

12. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / В.А. Галанов. - М.: ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2013. - 223 c.

13. Гусева, И.А. Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий: Учебное пособие / И.А. Гусева. - М.: КноРус, 2013. - 406 c.

14. Демина, А.П. Идентификация рисков в инвестиционном проекте - важнейший этап управления рисками/ А.П. Демина// Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития, 2013. - № 1. - С. 276-280.

15. Жуков, Е.Ф. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник. Рынок ценных бумаг: Комплексный учебник / Е.Ф. Жуков, Н.П. Нишатов, В.С. Торопцов [и др.]. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 254 c.

16. Касьяненко, Т.Г. Экономическая оценка инвестиций: Учебник и практикум / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 559 c.

17. Ковалев, В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2014. = 432с.

18. Мельников, Р.М. Экономическая оценка инвестиций.Уч.пос / Р.М. Мельников. - М.: Проспект, 2014. - 264 c.

19. Месропян, М. А., Панова В. А. Инвестиционная привлекательность предприятия // Молодой ученый. - 2016. - №23. - С. 255-257.

20. Маркова, О.М. Лабораторный практикум по дисциплинам Рынок ценных бумаг и Банки и небанковские кредитные организации и их операции / Л.Т. Литвиненко, О.М. Маркова, Н.Н. Мартыненко. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 233 c.

21. Плотникова, А.М. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / А.М. Плотникова, М.В. Слаутина. - М.: КноРус, 2014. - 304 c.

22. Столбов, А. В. Инвестиционная деятельность предприятия (фирм) // Молодой ученый. - 2016. - №3. - С. 629-631.

23. Турманидзе, Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: Учебник. / Т.У. Турманидзе. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 247 c.

24. Тхакушинов, Э.К. Место оценок риска в в объектно-субъектном управлении инвестиционным риском/ Э.К. Тхакушина// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2015. - № 8-2. - С. 338-342.

25. Официальный сайт ОАО «Роснефть» [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://www.rosneft.ru/Investors/dividends/. – Заголовок с экрана

26. Официальный сайт ПАО «Полюс» [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://www.polyusgold.com/ru/company/about_us/. – Заголовок с экрана.

27. Официальный сайт ПАО «Газпром»[Электронный ресурс]. – Электронные текстовые данные. – Режим доступа:  http://www.gazprom.ru. – Заголовок с экрана.

28. Управление инвестиционным портфелем предприятия : учеб. пособие для подготовки магистров по направлению 080100.68 «Экономика» программы «Финансы» / сост. Л. З. Байгузина. – Уфа : БАГСУ, 2013. – 99 с.

29. Фазрахманова, А. И. Оценка эффективности формирования и реализации инвестиционной политики предприятия : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А. И. Фазрахманова. – Уфа, 2013. – 27 с.

30. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - М.: Дашков и К, 2016. - 544 c.

31. Investfunds [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые данные. – Режим доступа:http://www.investfunds.ru/. – Заголовок с экрана.

32. Finmarket [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: http://www.finmarket.ru/shares/news/3952879. – Заголовок с экрана. 

33. Investfuture [Электронный ресурс]. – Электронные текстовые данные. – Режим доступа:  http://investfuture.ru/securities/?letter=208. – Заголовок с экрана.