задача на определение денежных потоков

Имеются два предприятия со следующими данными о движении денежных потоков за полугодие (тыс. руб.):

Показатели

Месяцы периода

Итого 1 2 3 4 5 6

Предприятие 1

 1. Остаток на начало периода 100

 2. Поступление 500 700 600 700 600 900 4000

3. Расходование 600 600 700 600 700 700 3900

Предприятие 2

1. Остаток на начало периода 300

 2. Поступление 800 600 800 900 900 1000 5000

3. Расходование 600 800 1200 1000 700 800 5100

 Определить:

1.               Итоговый денежный поток по каждому предприятию.

2.               Какое предприятие не будет нуждаться в кредите в течение всего периода?

3.               Какое предприятие и в какие месяцы будет нуждаться в кредите, но погасит его в конце периода?