Финансовое моделирование в нефтегазовой отрасли с целью оценки эффективности проекта и обоснования принимаемых решений
Цель исследования – рассмотреть финансовое моделирование в нефтегазовой отрасли с целью оценки эффективности проекта и обоснования принимаемых решений.
Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач:
- изучить теоретические основы финансового моделирования с целью оценки экономической эффективности и принятия решений;
- определить особенности принятия инвестиционных решений;
- провести оценку экономической эффективности;
- рассмотреть финансовое моделирование;
- провести анализ существующих подходов к финансовому моделированию;
- проанализировать существующие решения по финансовому моделированию в инвестиционном планировании;
- определить базовые требования к финансовым моделям;
- осуществить учет отраслевых особенностей при финансовом моделировании;
- разработать финансовую модель инвестиционного проекта;
-привести описание инвестиционного проекта;
- определить применение финансовой модели.
Объектом исследования в данной работе выступает предприятие по добыче нефти ПАО «Роснефть».
Предметом исследования является разработка финансовой модели инвестиционного проекта, реализуемого ПАО «Роснефть».
Теоретико-методологическую основу выпускной квалификационной работы составляют работы, рассматривающие вопросы, связанные с экономическим обоснованием стратегических решений развития производства нефти. Так, Турманидзе Т. У. проводит анализ и диагностику финансово-хозяйственной деятельности нефтегазодобывающего предприятия; Фадеев А.М., Череповицин А.Е., Ларичкин Ф.Д. рассматривают устойчивое развитие нового добывающего региона при реализации нефтегазовых проектов на шельфе Арктики; Шешукова Т. Г., Ленина В. В., Ворожцова К. А. анализируют распределение управленческих расходов на промышленном предприятии на основе метода activity based costing (учета затрат по видам деятельности); Шмаль Г.И. рассматривает некоторые вопросы повышения эффективности нефтегазовой отрасли; Эдер Л.В., Проворная И.В. определяют основные направления инвестиционного развития нефтегазовой промышленности России.
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ............................................ 8
1. 1 Особенности принятия инвестиционных решений............................. 8
1. 2 Оценка экономической эффективности............................................. 12
1. 3 Финансовое моделирование.............................................................. 15
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ФИНАНСОВОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ.................................................................................... 23
2. 1 Анализ существующих решений по финансовому моделированию в инвестиционном планировании.................................................................. 23
2. 2 Базовые требования к финансовым моделям.................................... 29
2. 3 Учет отраслевых особенностей при финансовом моделировании.... 35
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА...................................................................................................... 45
3. 1 Описание инвестиционного проекта................................................. 45
3. 2 Разработка финансовой модели для оценки эффективности инвестиционного проекта........................................................................... 49
3. 3 Разработка рекомендаций по реализации инвестиционного проекта и применению финансовой модели................................................................ 53
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ............................................... 62
1. Акчурина А. М. Система управления инвестиционной деятельностью на предприятии / А. М. Акчурина, Г. М. Ибрагимова, Г. Н. Раянова / / Экономика и управление: научно-практический журнал. - 2018. - № 5(143). - С. 102-107.
2. Алексеева А. Е. Инвестиционная политика предприятия как условие укрепления его экономической безопасности // Скиф. - 2019. - № 8 (36). - С. 22-26.
3. Алпацкая Е. Г. Инвестиционная деятельность: институциональный аспект
4. // Вестник Челябинского государственного университета. - 2018. - № 3-4. - С. 140-146.
5. Балашова И.В. Генезис иностранных инвестиций в российской экономике/ И.В. Балашова, С.А. Козловская // Сфера услуг: инновации и качество. - 2019. - №43. - С. 411.
6. Белолипецкий В. Г. Финансовый менеджмент: учебное пособие / В. Г. Белолипецкий. - М.: КНОРУС, 2016. - 446 с.
.........................
10. Василик И.С. Оценка эффективности деятельности предприятия / И. С. Василик. - М, 2017. - 200 с.
11. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учебник / В.Р.Веснин. – М.: Проспект, 2018. – 320 с.
12. Вивчарь Е. А. Государственное финансовое регулирование инвестиций в России // Экономика и социум. - 2016. - № 12-1 (31). - С. 632-635.
13. Виханский О. С. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс/О. С. Виханский, А. И. Наумов. – М.: Гардарики, 2019. – 374 с.
14. Гайфуллина М. М. Проблемы и перспективы развития нефтеперерабатывающей отрасли России / М. М. Гайфуллина, Р. Р. Утешев
15. / / Экономика и бизнес: теория и практика. - 2020. - № 5-3(63). - С. 6-8.
.....................
23. Григан А. М. Управленческая диагностика: теория и практика: Монография. – Ростов н/Д: Изд-во РСЭИ, 2019. – 316 с.
24. Давыдов А. И. Инвестиционная привлекательность. / А.И. Давыдов, К.В. Яриш // Финансы - 2018. - № 2. - 364 с.
25. Данько Т. П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: Учебник / Т.П. Данько, М.П. Голубев. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 416 c.
26. Джурабаева Г.К. Методология оценки инвестиционной привлекательности промышленного предприятия // Известия ИГЭА: электронное издание. - 2017. - С. 3-5.
27. Диверсификация как способ борьбы с конкуренцией. [Электронный ресурс] - http://powerbranding.ru/marketing-strategy/diversification/. – Загл. с экрана.
28. Дмитриев Н. Д. Теоретические аспекты разработки методики формирования инвестиционной политики предприятия / Н. Д. Дмитриев, Р. В. Файзуллин // Стратегии бизнеса. - 2020. - Т. 8. - № 1(69). - С. 22-26.
29. Дмитриева Е.В. Модернизация системы финансирования инвестиционной деятельности промышленных предприятий // Диссертация. - М., 2016. - 403 с.
30. Довгань Л.Е. Каракай Ю.В. Артеменко Л.П. Стратегическое управление. Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2018. – 440 с.
31. Доронина Н.Г. Проблемы и пути развития российского инвестиционного законодательства // Журнал российского права. - 2018. - № 6. - С. 5-14.
32. Ежегодный отчет о мировой энергетике, 2019. [Электронный ресурс]. - Электрон.дан. - URL: https://yearbook.enerdata.ru/ (дата обращения - 11.04.2021).
33. Емельянов Ю. Управление инновационными проектами в компании // Проблемы теории и практики управления. - 2020. - N 2. - С. 39.
.......................
44. Литвак Б.Г. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. 4-е изд. – Юрайт, 2019. – 460 с.
45. Мазур И. И. Управление инвестиционно-строительными проектами: международный подход. – М.: Омега-Л, 2020. - 736 с.
46. Матвеева Л. Г. Управление проектами: учебник. – Ростов н/Д.: Феникс, 2019. - 423 с.
47. Мередит Д. Управление проектами / Д. Мередит, С. Мантель мл. СПб.: ПИТЕР, – 2019. – 785 с.
48. Мыльников Л. А. Микроэкономические проблемы управления инновационными проектами // Проблемы управления. - 2020. - N 3. - С. 11.
49. Мыльников Л. А. Обзор концепций инновационного управления инновационными проектами // Информационные ресурсы России. - 2020. - N 3. - С. 34-39.
............................
64. Pan Y., Zhang L. A BIM-data mining integrated digital twin framework for advanced project management //Automation in Construction. – 2021. – Т. 124. – С. 103564.
65. Stanitsas M., Kirytopoulos K., Leopoulos V. Integrating sustainability indicators into project management: The case of construction industry //Journal of Cleaner Production. – 2021. – Т. 279. – С. 123774.
