Задача инвестиции

Определить потребность в капитале и оптимальную структуру капитала компании. Разработать схему финансирования деятельности компании и погашения заемного капитала. Описать процедуру и перечень необходимых документов для привлечения капитала из предложенных Вами источников.

Данные о деятельности компании за год представлены в таблице:

Наименование

Объем выпуска, шт.

Цена,

руб. /шт.

Срок хранения, дни

Продукция А

200000 + 10*2

150 + 2

-

Продукция Б

250000 - 10*2

300 + 5*2

-

Материальные запасы

-

-

7 + 7

Незавершенное производство

-

-

5 + 11

Готовая продукция

-

-

7

Дебиторская задолженность

-

-

6 +5

Структура себестоимости единицы продукции:

материальные затраты составляют 20 ден. ед./шт.;

оплата труда – 50 ден. ед./шт.;

накладные затраты – (30+ 2)% от общей себестоимости;

норма амортизации – 10%.

Дебиторская задолженность составляет 4*2 % от выручки.

Объем реализации составляет (100 – 2)% от объема выпуска.

Стоимость ОПФ – (200 000 + 1000*2) руб.

Запас денежных средств – 20% от суммы материальных затрат.

Рыночная ситуация и производственные мощности компании позволяют увеличивать объем производства и реализации продукции не более чем на 15% в год. При этом потребуются дополнительные инвестиции в ОПФ в размере 25% от общей стоимости активов.

У компании имеются следующие варианты привлечения капитала (организационными затратами по привлечению капитала из каждого источника можно пренебречь):

банковский кредит под (6 + 2)% годовых;

облигационный займ – 20% годовых с погашением в конце срока привлечения;

привлечение обыкновенных акций с выплатой дивидендов в размере 2% от прибыли;

привлечение привилегированных акций с выплатой дивидендов в размере 8% от суммы привлечения.

Удельный вес уставного капитала не должен превышать 25% в общем объеме финансирования.