Понятие и основные факторы риска на инвестиционных рынках

Период изготовления: май 2023 года.

Работа носит теоретический характер.

Целью исследования является анализ понятия и основных факторов риска на инвестиционных рынках.

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:

– рассмотреть понятие инвестиционных рисков;

– проанализировать классификацию инвестиционных рисков;

– изучить качественный анализ рисков;

– охарактеризовать количественный анализ рисков;

– определить методы управления рисками;

– исследовать толерантность к риску и формирование инвестиционного портфеля.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Введение 3

Глава 1 Теоретические аспекты риска на инвестиционных рынках 5

1.2 Понятие инвестиционных рисков 5

2.2 Классификация инвестиционных рисков 9

Глава 2 Анализ инвестиционных рисков 14

2.1 Качественный анализ рисков 14

2.2 Количественный анализ рисков 21

Глава 3 Разработка и реализация мер по управлению инвестиционными рисками 28

3.1 Методы управления рисками 28

3.2 Толерантность к риску и формирование инвестиционного портфеля 34

Заключение 41

Библиографический список 44

1. Аблязов Т.Х. Развитие государственно-частного партнерства как способа улучшения инвестиционного климата. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург, 2013. – 22 с.

2. Авазов Н. Р. Основные понятия инвестиции // Арх. науч. исслед. – 2020. – № 22. – С. 37–41.

3. Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия. – М.: Дашков и Ко, 2021. – 418 с.

4. Безрукова Т.Л., Печерская О.А., Пядухова К.Н. Классификация факторов, влияющих на инвестиционную деятельность организации // В сборнике: Актуальные проблемы экономики, менеджмента, права и информационных технологий: теория и практика. Материалы всероссийской научно-практической конференции. – Воронеж, 2023. – С. 29-32.

5. Власова М.А. Оценка инвестиционной привлекательности промышленных отраслей и регионов: монография. – М.: «Экономика», 2016. – 152 с.

6. Галимов А.Л., Терегулова А.А. Инвестиционные риски. Виды инвестиционных рисков // В сборнике: Роль инноваций в трансформации и устойчивом развитии современной науки. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции. – Стерлитамак, 2020. – С. 39-42.

7. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками. – М: Альпина Паблишер, 2016. – 370 с.

8. Губарев А.В., Рубцова А.А. Методы оценки рисков // Качество продукции: контроль, управление, повышение, планирование. – 2022. – С. 53–56.

9. Джалилов Д.А., Мирзаев Б.С. Применение менеджмента в оценке рисков инвестиционных проектов // Проблемы науки. – 2019. – № 11(47). – С. 34–37.

10. Инвестиции: учебное пособие / М.Ю. Архипова, В.Е. Афонина, Н.Т. Васильцова [и др.]; под. ред. В.Е. Афониной. – М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2022. – 408 с.

11. Ковалев РВ. Формирование инвестиционного портфеля и толерантность к риску // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2022. – № 8 (90). – С. 122-124.

12. Ланге О. Оптимальные решения. – М.: Прогресс, 1987. – 288 с.

13. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2022. – 413 с.

14. Мардонова А.А., Криволапов И.П., Фокин А.А. Анализ методов оценки рисков // Наука и Образование. – 2020. – Т. 3, № 2. – С. 33.

15. Мусавузова М.М. Оценка рисков, влияющих на эффективность инвестиционных проектов // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 2. – С. 33–35.

16. Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. – М.: Дело, 2003. – 360 с.

17. Новиков А.Е. Анализ методов оценки рисков // Innovation-2020. – 2020. – С. 212–216.

18. Привалова О.Ю. Способ оценки рисков методом Монте-Карло // Экономика: вчера, сегодня, завтра. –2021. – Т. 11, № 9–1. – С. 367–373.

19. Семенов В.Г. Риск как связь между значительным ущербом и его предпосылками // Российское предпринимательство. – 2012. – Том 13, № 23. – С. 18-22.

20. Семенова В.Д. Управление рисками в финансовой сфере // Актуальные вопросы развития современного общества: сборник научных статей 11-й Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Д.Е. Сорокина, Курск, 15–16 апреля 2021 года. – Курск: Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2021. – С. 208-211.

21. Тугушев Р.А. Методы оценки рисков инвестиционной деятельности // Научно-исследовательский центр «Technical Innovations». – 2021. – № 7. – С. 49-51.

22. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Российская газета. № 41-42. 04.03.1999.

23. Федотова М.А. Проектное финансирование и анализ: учебное пособие для вузов / М.А. Федотова, И.А. Никонова, Н.А. Лысова. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 144 с.

24. Феоктистова А.В. Риски инвестиционных вложений и способы их идентификации // Молодой ученый. – 2020. – № 20 (310). – С. 460–462.

25. Фокина М.В., Коняхина О.Н. Оценка рисков инвестиционных проектов: особенности и проблемы // Экономика и управление: вызовы, проблемы, перспективы. – 2020. – С. 331–337.

26. Ходжаева А.Ц. Оценка рисков инвестиционных проектов // Всероссийские студенческие Ломоносовские чтения. – 2022. – С. 210–214.

27. Храмченко АА. Особенности инвестиционной деятельности в современной экономике России // Вестник академии знаний. – 2021. – № 47(6). – С. 465-468.

28. Чеченова Л.М., Волыхина Н.В., Егоров Ю.В. Особенности идентификации и экспресс-оценки рисков инвестиционных проектов в современных условиях // Бюллетень результатов научных исследований. – 2019. – № 1. – С. 69–86.

29. Шарп У.Ф. Инвестиции: учебник / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли; пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. Васина. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 1028 с.