Управление денежными потоками

Целью данной работы является анализ и критическая оценка системы управления денежными потоками в условиях конкретного предприятия, определение путей ее совершенствования на исследуемом предприятии.

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 1
1.3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 2
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ООО «-» 3
2.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «-» 3
2.2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 3
2.3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 5
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ООО «-» 7
3.1. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗРЕЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ИХ ВИДОВ 7
3.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 7
3.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 9
ПРИЛОЖЕНИЯ 94

1. Гражданский кодекс РФ (Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года с изменениями и дополнениями)
2. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (с изменениями от 3 марта 2003 г.
3. Порядок ведения кассовых операций в РФ (утв. решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40
4. Указание ЦБР от 14 ноября 2001 г. N1050-У «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке
5. Абдуллаев Н., Зайнетдинов Ф. Формирование системы анализа финансового состояния предприятия // Финансовая газета – 2004. - № 32. – С.
6. Бабух А.А. Оцениваем бизнес компании // Главбух. – 2004. - № 6. – С. 17-1
7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. - М.: Финансы и статистика, 2004 г.- 288с
8. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и Статистика, 2004. – 312 с
9. Бланк И.А. Управление активами. Киев, 2004. - 575 с
10. Блохин К.М. Составление бюджета движения денежных средств прямым методом // Аудиторские ведомости. – 2006. - № 2. – С. 22-2
11. Блохин К. Составление бюджета движения денежных средств косвенным методом // Финансовая газета. – 2006. - № 26. – С.
12. Блудов С. Свободные средства: сохранить и преумножить // Консультант. – 2006. - № 3. – С. 15-1
13. Бондарчук Н.В. Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации //Аудиторские ведомости. 2002 - № 3. - С.15-18
14. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник. – М.: Юристъ, 2005. – 526 с
15. Войко А. Постановка системы бюджетирования на предприятии // Финансовая газета. 2006. - № 2. – С.
16. Воробъев А. Критерии выбора системы бюджетирования // Финансовая газета. – 2006. - № 32. – С.
17. Гаева С., Тумасова В. Движение денежных потоков в управленческом учете предприятия // Финансовая газета. – 2004. - № 38. – С.
18. Гетьман В.Г. Финансовый учет. Учебное пособие. М.: Проспект, 2004. – 523 с.
19. Губин В.Е., Губина О.В. Анализ финансово – хозяйственной деятельности: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. – 336 с.
20. Донцова Л.В, Никифорова Н.А. Составление и анализ годовой бухгалтерской отчетности. - М.: ИКЦ «ДИС», 2005. – 589 с
21. Ефимова О.В. Финансовый анализ. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 2005. – 320 с
22. Ефимова О.В. Анализ движения денежных средств предприятия // Бухгалтерский учет. – 1994. - № 2. - С. 17-23
23. Жарылгасова Б.Т. Анализ движения денежной наличности в соответствии с российскими и международными стандартами // Консультант бухгалтера. – 2006. - № 8. – С. 23-2
24. Ильин А.И. Планирование на предприятии в 2-х частях. Ч.1. Минск, 2004. – 612 с
25. Кравченко Л. И. Анализ финансового состояния предприятия. -Минск: ПКФ «Экаунт», 2004. – 257 с
26. Крылов С.И. Особенности прогнозирования финансовых потоков организаций // Проблемы современной экономики. – 2004. - № 1. – С. 18-2
27. Мухамедьярова А. Финансовое планирование при помощи платежного календаря // Консультант. 2006. - № 7. – С. 22-2
28. Никитина Н. Проблемы постановки системы бюджетирования на предприятиях и пути их решения // Финансовая газета. – 2005. - № 9. – С.
29. Носков Б.П., Гусева Т.А. Контроль кредитных организаций за соблюдением порядка ведения кассовых операций // Законодательство. – 2005. - № 6. – С. 25-28
30. Попов А.В. Теория и организация американского менеджмента. - М.: Изд-во МГУ, 2005. – 256 с
31. Пятов М.Л. Анализ оборачиваемости активов и пассивов // БУХ.1С. – 2004. - № 10. – С. 15-1
32. Рыжакина Т. Бюджетирование как основа стратегического планирования // Финансовая газета. – 2006. - № 24. – С. 15-1
33. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. – М: ИНФРА-М, 2007. – 512 с.
34. Самойленко О.Б. Практика анализа финансово-хозяйственной деятельности по итогам года // Налоговый учет для бухгалтера. – 2005. - № 1. – С. 22-2
35. Седова Е. И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность - информационная база финансового анализа // Консультант бухгалтера. – 2006. - № 10. – С. 15-1
36. Солодов В. Определение денежного потока при оценке инвестиций // Финансовая газета. – 2004. - № 15. – С.
37. Станиславчик Е. Анализ оборотных активов//Финансовая газета.–2004.-№ 34.–С.7
38. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. М.: «Перспектива». - 2004. – 234 с
39. Томпсон А.А. и др. Стратегический менеджмент. - М.: Банки и Биржи, Юнити, 2005. – 423 с
40. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал (пер. с англ.) М.: Международные отношения», 2004.- 354 с
41. Хорин А.Н. Отчет о движении денежных средств // Бухгалтерский учет. – 2002. - № 5. - С19-28
42. Чечевицына Л.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. Изд. 2-е, дополн. и перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 384 с.
43. Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. – 2-е изд. – М.- Издательский дом «Дашков и К», 2006. – 752 с.