Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ. Полный курс) тк11

Здравствуй, друг! Если нужны ещё работы, пиши в личку. Все контрольные были проверены преподавателями и оценены на положительную оценку в название файла указан процент, НЕ ЗАБУДЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО % УДАЛИТЬ ПРИ ЗАГРУЗКЕ ФАЙЛА НА ПОРТАЛ

Задание

Условие: Руководителем установлен лимит остатков денежных средств в кассе в сумме 60000 руб. В случае образования сверхлимитных остатков в конце рабочего дня денежные средства подлежат сдаче в банк по объявлению на взнос наличными. Срок выдачи заработной платы: аванс – 20-22 числа, заработная плата – 10-12 числа каждого месяца.

Остаток денежных средств в кассе на 1 января составил 12520 руб.

Имеется следующая информация о движении денежных средств в кассе за отчетный период (табл. 2).

Таблица 2

Журнал учета хозяйственных операций

по движению денежных средств в кассе за январь 201_г.

Хозяйственная операция Сумма, руб. Документ-основание

Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. магазином Громовой С.Б. 120140 ПКО №1 от 09.01.20_г.

Выдано под отчет менеджеру Носову Е.А. на расходы по служебной командировке 28000 РКО №1 от 09.01.20_г.

Сдана сумма сверхлимитной наличности кассиром Мухиной Е.М. в кассу банка РКО №2 от 09.01.20_г.

Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. магазином Громовой С.Б. 98630 ПКО №2 от 11.01.20_г.

Сданы суммы сверх лимита кассы в банк кассиром Мухиной Е.М. РКО №3 от 11.01.20_г.

Поступили денежные средства от продавца Суровой А.Д. в возмещение материального ущерба 4500 ПКО №3 от 14.01.20_г.

Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. магазином Громовой С.Б. 175640 ПКО №4 от 16.01.20_г.

Выплачен аванс сотрудникам по заработной плате за январь 20_г. По платежной ведомости №1 26000 РКО №4 от 16.01.20_г.

Сданы суммы сверх лимита кассы в банк кассиром Мухиной Е.М. РКО №5 от 16.01.20_г.

Возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм менеджером Носовым Е.А. 2300 ПКО №5 от 20.01.20_г.

Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. магазином Громовой С.Б. 97680 ПКО №6 от 21.01.20_г.

Сданы суммы сверх лимита кассы в банк по объявлению на взнос наличными через кассира Мухину Е.М. РКО №6 от 21.01.20_г.

Задание: заполнить кассовую книгу за 1-21 января 201_г. Произвести приемку, проверку и бухгалтерскую обработку отчета кассира за 1-21 января 201_г.