Повышение эффективности использования денежных средств

Целью данной работы является изучение и критическая оценка системы управления денежными средствами в условиях ООО «-», определение путей ее совершенствования на исследуемом предприятии.

Введение
Глава 1. Методологические основы управления денежными средствами в организации
1.1. Понятие и функции денежных средств, виды денежных потоков
1.2. Принципы управления денежными средствами
1.3. Цели, задачи, источники и методы анализа денежных средств 1
Глава 2. Анализ эффективности использования денежных средств и определение путей ее повышения на примере ООО «-» 2
2.1. Краткая характеристика предприятия 2
2.2. Анализ структуры и динамики денежных потоков 3
2.3. Анализ движения денежных потоков прямым методом 3
2.4. Анализ движения денежных потоков косвенным методом 4
2.5. Анализ рентабельности денежных средств 4
2.6. Совершенствование управления денежными средствами в ООО «-» 4
Глава 3. Нормативно – правовое регулирование денежного обращения 5
3.1. Нормативно-правовое регулирование безналичных расчетов 5
3.2. Нормативно-правовое регулирование кассовых операций 6
Глава 4. Использование информационных технологий в управлении денежными средствами 6
4.1. Автоматизация бухгалтерского учета денежных средств 6
4.2. Сравнительная характеристика программ автоматизации бухгалтерского учета денежных средств 6
4.3. Организация электронного документооборота с банком 7
Заключение 7
Список литературы 7
Приложения 77

1. Гражданский кодекс РФ (Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года с изменениями и дополнениями)
2. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (с изменениями от 3 марта 2003 г.
3. Порядок ведения кассовых операций в РФ (утв. решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40
4. Указание ЦБР от 14 ноября 2001 г. N1050-У «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке
5. Абдуллаев Н., Зайнетдинов Ф. Формирование системы анализа финансового состояния предприятия // Финансовая газета – 2004. - № 32. – С.
6. Бабух А.А. Оцениваем бизнес компании // Главбух. – 2004. - № 6. – С. 17-1
7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. - М.: Финансы и статистика, 2004 г.- 288с
8. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и Статистика, 2004. – 312 с
9. Бланк И.А. Управление активами. Киев, 2004. - 575 с
10. Блохин К. Составление бюджета движения денежных средств косвенным методом // Финансовая газета. – 2006. - № 26. – С.
11. Блудов С. Свободные средства: сохранить и преумножить // Консультант. – 2006. - № 3. – С. 15-1
12. Бондарчук Н.В. Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации //Аудиторские ведомости. 2002 - № 3. - С.15-18
13. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник. – М.: Юристъ, 2005. – 526 с
14. Гетьман В.Г. Финансовый учет. Учебное пособие. М.Проспект, 2004. – 523 с.
15. Донцова Л.В, Никифорова Н.А. Составление и анализ годовой бухгалтерской отчетности. - М.: ИКЦ «ДИС», 2005. – 589 с
16. Ефимова О.В. Финансовый анализ. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 2005. – 320 с
17. Ефимова О.В. Анализ движения денежных средств предприятия // Бухгалтерский учет. – 1994. - № 2. - С. 17-23
18. Жарылгасова Б.Т. Анализ движения денежной наличности в соответствии с российскими и международными стандартами // Консультант бухгалтера. – 2006. - № 8. – С. 23-2
19. Ильин А.И. Планирование на предприятии в 2-х частях. Ч.1. Минск, 2004. – 612 с
20. Кравченко Л. И. Анализ финансового состояния предприятия. -Минск: ПКФ "Экаунт", 2004. – 257 с
21. Крылов С.И. Особенности прогнозирования финансовых потоков организаций // Проблемы современной экономики. – 2004. - № 1. – С. 18-2
22. Носков Б.П., Гусева Т.А. Контроль кредитных организаций за соблюдением порядка ведения кассовых операций // Законодательство. – 2005. - № 6. – С. 25-28
23. Попов А.В. Теория и организация американского менеджмента. - М.: Изд-во МГУ, 2005. – 256 с
24. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия.4-е перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое Знание», 2005. – 688 с.
25. Самойленко О.Б. Практика анализа финансово-хозяйственной деятельности по итогам года // Налоговый учет для бухгалтера. – 2005. - № 1. – С. 22-2
26. Станиславчик Е. Анализ оборотных активов//Финансовая газета.–2004.-№ 34.–С.7
27. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. М.: «Перспектива». - 2004. – 234 с
28. Томпсон А.А. и др. Стратегический менеджмент. - М.: Банки и Биржи, Юнити, 2005. – 423 с
29. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал (пер. с англ.) М.: Международные отношения», 2004.- 354 с
30. Хорин А.Н. Отчет о движении денежных средств // Бухгалтерский учет. – 2002. - № 5. - С19-28
31. Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. – 2-е изд. – М.- Издательский дом «Дашков и К», 2006. – 752 с.