Тема 2. Управление денежными потоками инвестиционного проекта

1.    Денежный поток – это …

а) непрерывное поступление денег на расчетный счет предприятия;

б) оборот денег определенного направления или вида деятельности, протекающий непрерывно во времени;

в) та сумма денег, которую предприятия получает от реализации товаров и услуг;

г) денежные расходы по инвестиционной деятельности.

2.    В зависимости от видов деятельности на предприятии генерируются денежные потоки следующих видов:

а) денежный поток от инвестиционной деятельности;

б) денежный поток от операционной деятельности;

в) денежный поток от финансовой деятельности;

г) денежный поток от сдачи помещений в аренду.

3.    С точки зрения направления движения все денежные потоки делятся на … :

а) входящие;

б) интервальные;

в) аннуитетные;

г) исходящие.

4.    Для оценки эффективности инвестиций все денежные потоки проекта следует привести либо к …

а) текущему моменту времени;

б) моменту завершения инвестиционного проекта;

в) моменту выплаты дивидендов собственникам;

г) моменту проведения собрания акционеров.

5.    Дисконтирование денежных потоков – это процедура …

а) уменьшения денежных потоков по причине инфляции;

б) приведение будущей стоимости к текущему моменту времени;

в) определение тренда денежных потоков;

г) расчет целесообразности вложения денег.

6.    Для осуществления процедуры дисконтирования и наращивания денежных потоков в качестве ставки наращивания и дисконтирования можно использовать одни и те же ставки …

а) да, например, величину инфляции;

б) нет, это не допустимо;

в) нет, дисконтирование осуществляется только по цене капитала;

г) нет, так как при наращивании используется ставка процента.

7.    Какую сумму вам нужно разместить во вклад, чтобы через год, получить 100 тыс.руб. Условия размещения депозита: 8% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией процентов.

а) 95 тыс.

б) 92,3 тыс.

в) 92,6 тыс.

8.    Какой годовой депозит в банке вы предпочтете?

а) по ставке 9% с ежемесячной выплатой процентов на счет банковской карты

б) по ставке 8,75% с ежемесячной капитализацией

в) между этими предложениями нет разницы.

9.    Чистый денежный поток – это …

а) разница между положительным денежным потоком и отрицательным денежным потоком за рассматриваемый период времени;

б) валовая прибыль предприятия за отчетный период;

в) положительный денежный поток, дисконтированный по ставке инфляции;

г) отрицательный денежный поток, дисконтированный по ставке инфляции.

10. Распределение во времени поступлений и выплат предприятия – это: 

а) денежный оборот; 

б) денежное обращение; 

в)денежный поток; 

г) денежная база.