Определить чистый денежный поток по каждому виду деятельности и итоговый чистый денежный поток в целом по организации. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы

Определить чистый денежный поток по каждому виду деятельности и итоговый чистый денежный поток в целом по организации. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

Таблица 1. – Денежные потоки по видам деятельности организации

Виды деятельности Основная Финансовая Инвестиционная

Сумма, тыс. руб.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 20

  1. Выручка от реализации товарной продукции 820

  2. Выручка от продажи основных средств 180

  3. Оплата поставщикам за услуги 40

  4. Покупка нематериальных активов 25

  5. Получение краткосрочных кредитов в банке 500

  6. Выплата дивидендов по акциям 300

  7. Выплата заработной платы 680

  8. Расходы по капитальному строительству 780

  9. Оплата рекламы 20

  10. Поступление дебиторской задолженности 140

  11. Авансы покупателей 270

  12. Бюджетные ассигнования на целевое финансирование производства продукции 1000

13. Оплата долевого участия в строительстве 500

  14. Уплата налогов 270

  15. Возврат долгосрочных кредитов 500

  16. Выручка от сдачи имущества в аренду 46

  17. Поступление процентов по краткосрочным ценным бумагам 110

  18. Выручка от продажи долей участия в других предприятиях 400

  19. Выручка от продажи долгосрочных ценных бумаг 1500

  Итого чистый денежный поток по видам деятельности