На основе данных журнала хозяйственных операций представленных в таблице 1 составить кассовую книгу предприятия за текущий период. А также указать документ, который является основанием для отражения операций в учете по движению наличных средств в кассе. Посчитать обороты и определить остаток по кассе. Оценить соблюдение кассовой дисциплины организацией. Составить бухгалтерские проводки в соответствии журнала хозяйственных операций.
Условные данные для выполнения задания:
1. На конец рабочего дня лимит кассы ООО «Мечта» составляет 7500 рублей
2. Остаток денежных средств на 01.11. 2017 г. по кассовой книге – 1500 рублей.
Таблица 1. Журнал хозяйственных операций ООО «Мечта» за ноябрь 2017 г.