Дипломная работа. Банковское дело.

ВКР на тему "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БАНКА С НАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ", все примеры/расчеты сделаны на материалах банка. Работа оценена на "отлично". Все написано "простым языком". Легко читается/усваивается. В работе представлены: таблицы, расчеты, диаграммы.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования данной дипломной работы состоит в том, что наличные денежные средства по-прежнему значительны для России независимо от того, что страна постепенно движется в «безналичное» будущее. Также, знание правильности осуществления кассовых операций, порядка и верности заполнения документов важно, как и для персонала банка, так и для клиентов. Усвоение вопроса предоставляет клиенту возможность проверить кассовые операции и обезопасить себя от возможных дилемм, утрат, вызванных неграмотностью сотрудников, совершением неправомерных действий банком. Каждый сотрудник банка должен знать систему кассового обслуживания, чтобы безошибочно и профессионально осуществлять банковские операции, а также осознавать организацию хранения, перевозки и инкассации наличных денег, так как банки имеют филиалы, масштабные сети, структурные подразделения.

Объект исследования данной работы - это ведение кассовых операций, инкассация денежных средств. Объектом наблюдения является Банк «Восточный». Период исследования – 2019 год.

Предмет исследования - это построение, принципы, регламент осуществления кассовой работы, хранения, перевозки и инкассации наличных денег.

Цель исследования - раскрыть вопрос об осуществлении кассовых операций в коммерческом банке.

Для достижения данной цели были поставлены нижеследующие задачи:

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БАНКА С НАЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 5

1.1. Понятие кассовых операций и их виды 5

1.2. Порядок ведения кассовых операций 11

1.3. Организация работы банка с денежной наличностью 17

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ операций (И далее)

1.Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // «КонсультантПлюс»: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.05.2021); 

2.Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // «КонсультантПлюс»: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/;

3.Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» // «Гарант»: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 18.05.2021);

4.Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // «КонсультантПлюс»: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.05.2021);

5.Положение Банка России от 29.01.2018 № 630-П (ред. От 07.05.2020) «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» // «КонсультантПлюс»: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.05.2021);

6.Положение Банка России от 15.10.2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // «Гарант»: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 18.05.2021);

7.Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П (ред. от 11.10.2018) «О правилах осуществления перевода денежных средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 № 24667) // «КонсультантПлюс»: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.05.2021);

8.Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2020 № 57999) // «КонсультантПлюс»: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.05.2021);

9.Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России» (с изменениями и дополнениями) // «Гарант»: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения: 18.05.2021);

10. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от 05.10.2020) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

11.Инструкция Банка России от 16.09.2010 № 136-И (ред. от 28.09.2020) «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2010 N 18595) // «КонсультантПлюс»: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.05.2021);

12. Бабич А., Павлова Л. Государственные и муниципальные финансы. – М.: ЮНИТИ, 2018. – 90 с.;

13. Балабанов И., Гончарук О., Савинская Н. Деньги и финансовые институты. - М.: Издательство СПбГПУ, 2019. – 430 с.;

14. Белоглазова Г., Кроливецкая Л. Банковское дело. Краткий курс / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. - М.: Финансы и статистика, 2018. – 234 с.;

15. Белоус, П.А. Вектор развития банков в потоке цифровой революции / П.А. Белоус, С.Ю. Ляльков // Банковское дело, 2019. – 103 с.;

+еще 27 источников.