Задачи экономика 5 шт

Задача 1. Выручка от реализации в апреле – 350 тыс. руб. с последующим ее ростом 6% в месяц. Затраты сырья – 75% от объема реализации. Сырье закупается за месяц до момента его потребления и оплачивается через два месяца. Оплата продукции осуществляется: 25% – авансом (за месяц до приобретения), 25% - за наличный расчет (в момент отгрузки) и 50% – в течение следующего месяца. На 1 апреля на расчетном счете компании – 70 тыс. руб. Выручка в марте – 300 тыс. руб.

 Определите чистый денежный поток во 2 квартале и наличие ДС на расчетном счете в конце каждого месяца. 

Задача 2. Выручка от реализации в июле – 800 тыс. руб., в последующие месяцы ожидается снижение на 2% в месяц. В среднем 45% продукции оплачивается с лагом 30 дней, 25% - с лагом 60 дней и 30% - за наличный расчет. Определите приток ДС во втором полугодии. Выручка в мае – 850 тыс. руб., в июне – 825 тыс. руб.

Задача 3. Выручка от реализации в апреле – 700 тыс. руб., в последующие месяцы ожидается ее снижение на 3% в месяц. Затраты сырья – 90% объема реализации. Сырье закупается за два месяца до момента его потребления и оплачивается: 15% - за наличный расчет, 55% - с лагом в 30 дней и 30% - с лагом 60 дней. Определить отток ДС в 3 квартале, связанный с приобретением сырья. 

Задача 4. Выручка от реализации в январе – 450 тыс. руб., в последующие месяцы ожидается ее рост на 5% в месяц. Затраты сырья – 85% объема реализации. Сырье закупается за месяц до его потребления и оплачивается с лагом в 60 дней, а оплата продукции – сразу за наличный расчет. Определите отток и приток ДС в августе, а также сальдо денежного потока.

Задача 5. Выручка от реализации – 1700 тыс. руб., в декабре – 1730 тыс. руб. Компания намерено наращивать объемы производства с темпом прироста 4% в месяц. В среднем 75% продукции реализуется в кредит, 25% – за наличный расчет. 75% ДЗ оплачивается в течение предоставленного кредитом месяца, остальные 25% – в течение следующего. Затраты на сырье и материалы – 75%, а прочие расходы – около 20% от отпускной цены. Сырье закупается в размере месячной потребности и оплачивается через 2 месяца. Остаток ДС на расчетном счете – 150 тыс. руб. Доля налогов и прочих отчислений – 35% ВП. В марте закуплено оборудование – 300 тыс. руб., в апреле возвращен кредит – 130 тыс. руб. Рассчитайте чистый денежный поток и остаток ДС на счете для первого полугодия по месяцам.