Задачи финансы 4 шт

Задача 1. 

По имеющимся данным рассчитать структуру оборотных активов, определить роль денежных средств в их формировании, оценить динамику исходных и полученных показателей. 

на начало года на конец года 

Запасы                                                                  9124  13701 

НДС по приобретённым ценностям                    578   234 

Дебиторская задолженность более 12 мес.         679   597 

Дебиторская задолженность до 12 мес.              1017  1978 

Краткосрочные финансовые вложения               2780  3214 

Денежные средства                                              491 679 

Прочие оборотные активы                                    21    108 

Задача 2. 

Определить долю чистого денежного потока в чистой прибыли организации по следующим исходным данным (тыс. руб.): 

Период оборота денежных активов, дней  40 

Средний остаток денежных средств   30 

Полная себестоимость реализованной продукции      186 

Чистый денежный поток 10 

Прибыль от продажи имущества  40 

Выплачено за аренду помещения  60 

Ставка налога на прибыль, %  24 

  Задача 3. 

Используя модель Баумоля, определить политику организации в области управления денежными средствами на основе следующих данных: 

Денежные расходы за год, тыс. руб.   1440 

Доходность государственных ценных бумаг, % годовых   10 

Стоимость одной конвертации, руб.   15 

  Задача 4. 

Используя модель Миллера-Орра, определить оптимальный размер остатка денежных средств (точку возврата) и дисперсию поступления денежных средств, если: 

Нижний предел, тыс. руб.    10 

Верхний предел, тыс. руб.  25 

Доходность государственных ценных бумаг, % годовых    8 

Стоимость одной конвертации, руб.      100