[ НГУЭУ ] Экономико-статистическое моделирование бизнес-процессов и систем 6 вариант

Раздел
Экономические дисциплины
Предмет
Просмотров
157
Покупок
0
Антиплагиат
Не указан
Размещена
4 Окт 2022 в 08:58
ВУЗ
НГУЭУ
Курс
3 курс
Стоимость
400 ₽
Файлы работы   
1
Каждая работа проверяется на плагиат, на момент публикации уникальность составляет не менее 40% по системе проверки eTXT.
doc
эконом стат моделирование 6 вариант
322.5 Кбайт 400 ₽
Описание
Задача 1

Имеются данные об объемах производства продукции на предприятии:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Мыло туалетное, т

102,0

99,8

93,2

89,3

89,2

88,2

88,5

80,5

78,4

78,1

1. Проведите сглаживание динамического ряда методом трехзвенной скользящей средней.

2. Постройте линейную модель тренда, оцените ее параметры методом наименьших квадратов.

3. Оцените качество построенной модели и её пригодность для прогнозирования.

4. Постройте точечный и интервальный прогноз объема производства на 2017 и 2018 годы.

5. Изобразите на графике фактические уровни ряда, сглаженные уровни ряда и тренд.

6. Интерпретируйте полученные результаты, сделайте выводы.

Оглавление
Задача 2

Имеются условные данные о сети филиалов фирмы:

№ филиала

Инвестиции в основной капитал, руб. (Y)

Объем выпуска продукции, руб. (X)

1

90945

1008678

2

40149

271236

3

47734

192826

4

122963

693054

5

28381

106934

6

67292

215760

7

13515

136074

8

44836

404965

9

94387

357104

10

345301

781483

11

20717

273121

12

36644

267743

13

47222

151175

14

50019

369509

15

80501

181451

16

66028

262714

17

63595

185683

1. Постройте линейное уравнение регрессии с одной объясняющей переменной.

2. Дайте экономическую интерпретацию коэффициента регрессии a1.

3. Выполните корреляционный анализ, т.е. вычислите линейный коэффициент корреляции и теоретическое корреляционное отношение (индекс корреляции). Сделайте вывод о тесноте и направленности связи между Y и X.

4. Вычислите коэффициент детерминации. Сделайте вывод.

5. Выполните дисперсионный анализ. Протестируйте статистическую гипотезу о достоверности уравнения регрессии при уровне значимости α=0,05. Сделайте вывод.

6. Вычислите среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделайте вывод о возможности использования регрессионной модели для прогнозирования и управления.

Список литературы
Тестовые задания

1. По учету фактора времени модели подразделяются на:

а. детерминированные и стохастические;

б. статические и динамические;

в. стабильные и нестабильные;

г. открытые и замкнутые.

2. Тренд – это:

а. форма проявления причинно-следственных связей между признаками;

б. аналитическая функция, описывающая тенденцию изменения явления;

в. основное направление развития явления.


3. Какая составляющая временного ряда отражает влияние на него факторов, не поддающихся учету и регистрации:

а. корелограмма;

б. лаг;

в. случайная компонента;

г. тренд?


4. В зависимости от уровня изучаемого процесса модели прогноза бывают:

а. отраслевые;

б. дискретные;

в. локальные.

5. Пусть имеется тенденция роста спроса на определенный товар. Модель тренда выражает эту тенденцию в форме зависимости:

а. от уровня средней заработной платы;

б. от цены на товар;

в. от количества средств, затрачиваемых на рекламу;

г. от времени;

д. от численности населения.

6. Период упреждения прогноза – это:

а. рассматриваемый период исходных данных;

б. период времени от последнего уровня исходных данных до момента, на который строится прогноз;

в. значение последнего уровня исходных данных.

7. Какое значение может принимать коэффициент детерминации:

а. 0,4;

б. –0,5;

в. –1,2;

г. 1,1?

8. Если коэффициент корреляции отрицателен, то в линейной модели:

а. с ростом X уменьшается Y;

б. с повышением X увеличивается Y;

в. с уменьшением X растет Y;

г. с ростом X не меняется Y.

9. Величина коэффициента эластичности показывает:

а. во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза;

б. на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%;

в. предельно допустимое изменение варьируемого признака;

г. предельно возможное значение результата.

10. Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения:

а. 1,2;

б. -0,82;

в. 0,92;

г. -0,24.

Вам подходит эта работа?
Похожие работы
Экономика
Задача Задача
4 Ноя в 22:21
5 +5
0 покупок
Экономика
Реферат Реферат
4 Ноя в 12:47
5 +5
0 покупок
Экономика
Отчет по практике Практика
3 Ноя в 16:34
5 +5
0 покупок
Экономика
Отчет по практике Практика
3 Ноя в 16:30
4 +4
0 покупок
Другие работы автора
Экологическое право
Контрольная работа Контрольная
11 Сен в 09:26
33
0 покупок
Юриспруденция
Контрольная работа Контрольная
11 Сен в 09:18
20
0 покупок
Юриспруденция
Контрольная работа Контрольная
11 Сен в 09:13
25
0 покупок
Юриспруденция
Контрольная работа Контрольная
11 Сен в 09:02
34
0 покупок
Юриспруденция
Контрольная работа Контрольная
11 Сен в 08:57
21
0 покупок
Юриспруденция
Контрольная работа Контрольная
11 Сен в 08:53
40
0 покупок
Страховое право
Контрольная работа Контрольная
6 Фев в 09:09
97 +1
0 покупок
Философия
Контрольная работа Контрольная
6 Фев в 09:05
74
0 покупок
Юриспруденция
Контрольная работа Контрольная
6 Фев в 08:47
186 +1
0 покупок
Психология
Контрольная работа Контрольная
6 Фев в 08:38
89
0 покупок
Юриспруденция
Контрольная работа Контрольная
6 Фев в 08:34
170 +2
0 покупок
Юриспруденция
Контрольная работа Контрольная
6 Фев в 08:32
119
0 покупок
Экономика
Контрольная работа Контрольная
31 Янв в 11:29
104
0 покупок
Бизнес-планирование
Контрольная работа Контрольная
31 Янв в 11:27
83
0 покупок
Экономика
Контрольная работа Контрольная
31 Янв в 11:13
142
4 покупки
Экономика
Контрольная работа Контрольная
31 Янв в 11:09
168 +1
0 покупок
Экономика
Контрольная работа Контрольная
31 Янв в 11:05
85
0 покупок
Экономика
Контрольная работа Контрольная
31 Янв в 11:01
63
0 покупок
Темы журнала
Показать ещё
Прямой эфир