[ НГУЭУ ] Теория и практика финансового оздоровления предприятия 6 вариант

1.1 Текст ситуационной (практической) задачи № 1

По организации имеются данные за 2012 год.

Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы 8345 т.р.

Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям 487 т.р.

Поступления арендных платежей 1120 т.р.

Платежи в связи предоставление займов другим лицам 2699 т.р.

Платежи дивидендов и иные платежи по распределению прибыли в пользу собственников 3458 т.р.

Платежи в связи с приобретением внеоборотных активов 6374 т.р.

Платежи в связи с оплатой труда работников 6542 т.р.

Платежи процентов по долговым обязательствам 1040 т.р.

Платежи по налогу на прибыль организаций 2215 т.р.

Поступления от получения кредитов и займов 6271 т.р.

Прочие платежи по текущей деятельности 1810 т.р.

Поступления от продажи внеоборотных активов 1750 т.р.

Поступления от возврата предоставленных займов 2547 т.р.

Прочие поступления от финансовой деятельности 1326 т.р.

Поступления от продажи продукции 25000 т.р. Возврат кредитов и займов 2237 т.р.

Прочие поступления по текущей деятельности 3510 т.р.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 10982 т.р.

Необходимо составить отчет о движении денежных средств организации за 2012 год.

Проанализировать структуру денежных потоков организации в разрезе видов деятельности, в разрезе источников поступления, направлений оттока.

Оценить сбалансированность денежных потоков организации по объему.

2.1 Текст теоретического задания

Этапы, механизмы, основные мероприятия финансового оздоровления.