В работе допущены ошибки, соответственно и в суммах и в бланках, нужно все поправить, исправленные цифры в ЖХР отметить красным
вариант 1, методичка во вложении
проводки вроде верные, а счета закрыты не верно..
в общем нужно проверить всё,
ошибки не указали