Финансовый менеджмент

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сможете помочь с заданием по дисциплине финансовый менеджмент, само задание такое: нужно составить финансовую модель для защиты на инвестиционном комитете

Есть только такая информация: Компания в Екатеринбурге, занимающаяся производством дизайнерском одежды. Флагманский продукт — джинсы. Мы — молодой бизнес, хотим участвовать в конкурсе на получение гранта 1 млн рублей. Нужно составить под этот грант фин модель и защитить на инвестиционном комитете. Задача фин модели: показать куда этот 1 млн рублей мы направим и как мы планируем на нем зарабатывать в течение года. Движение миллиона, выручка, которую будем формировать из продаж. 

Финансовая бизнес модель бизнеса по производству дизайнерской одежды на 12 месяцев. Учитываем эфемерность, специфику бизнеса (сезонность), специфику по затратам.

Если вдруг будут запасы и отсрочки по платежам или в фин модели мы их предусмотрим, если вдруг гранта не хватить, считаем циклы в днях сколько до дебиторской и кредиторской задолженности  

Если уже продаем бизнес на маркетплейсах, то там есть условия, что деньги от выручки поступают не сразу и у клиента есть 30 дней, чтобы отказаться от товара. Деньги могут прийти только через 30 дней (дебиторская задолженность). Тут тоже можно срок дебиторской задолженности учесть. 

Интересная финансовая модель , объемы и обороты небольшие, мы — молодые

И требование, что выполнено должно быть в эксель, со всеми формулами