2.5 Практическая работа

Выберите один из кейсов (компанию «Альфа» или «Бета»), на его основе сделайте блок финансовой модели, который рассчитывает следующие показатели за каждый месяц:

• объёмы продаж в штуках и деньгах,
• объёмы производства и запасы продукции (если они требуются),
• выручку в деньгах,
• количество клиентов на каждом этапе воронки продаж.

Кейс 1

Компания «Альфа» — небольшое туристическое агентство, которое подбирает и продаёт туры состоятельным клиентам. На январь этого года компания обслуживает 50 клиентов в «типовом» месяце, по статистике в декабре и мае заказов становится в два раза больше, чем обычно, а в августе — в полтора раза больше. Компания ставит себе цель наращивать продажи в «типовом» месяце, на 1% каждый месяц. Средняя стоимость одного продаваемого тура для клиента — 100 тысяч рублей, компания получает с этого комиссию 5%. Предполагается, что стоимость также будет расти каждый месяц на 0,3%. Компания привлекает клиентов за счёт раздачи флаеров: по статистике, на каждую тысячу флаеров позвонит пять клиентов, из которых четыре затем откажутся от тура, а один согласится. Из тех, кто согласился, 20% «потеряются» на этапе оплаты тура (компания не несёт дополнительных издержек из-за отказавшихся), остальные успешно оплатят тур, включая комиссию агентства.

Перед вами задание по кейсу компании «Гамма», похожее на предыдущие, и результат его выполнения другим аналитиком. Найдите ошибки в этом блоке модели и исправьте их. Ячейки, в которые вы внесли исправления, должны быть выделены красным цветом фона.

Кейс 3

Компания «Гамма» продаёт кофе в бизнес-центре, открытом только по будням. Сейчас за каждый рабочий день продаётся по 50 стаканчиков кофе, но в летние месяцы (июнь, июль и август) спрос падает на 50%. При этом количество посетителей бизнес-центра постепенно увеличивается, и компания прогнозирует, что каждый месяц дневные продажи будут увеличиваться на 2%. Цена стаканчика кофе — 80 рублей, компания думает повышать цену на 10 рублей каждый год с 1 июня, чтобы компенсировать летнее падение продаж.

• Учитывайте рекомендации по созданию модели, которые были даны в рамках курса.
• Модель должна не только рассчитывать все необходимые показатели, но и показывать их в понятном виде, поэтому не забудьте оформить её надлежащим образом.
• Каждое задание выполняйте в отдельном файле MS Excel. Лучше не делать задания в двух вкладках одного файла.