Бухучет (отчет ОДДС)

Сделать надо Отчёт о движении денежных средств.

Само задание: На основе кейса добавьте к разработанной в предыдущем модуле финансовой модели помесячный отчёт о движении денежных средств. Добавьте к финансовой модели расчёт следующих коэффициентов:

коэффициента финансовой устойчивости (нормальные значения — не ниже 0,8);

коэффициента автономии (нормальные значения — не ниже 0,5);

Debt-to-equity (нормальные значения — не выше 4);

коэффициента текущей ликвидности (нормальные значения — не ниже 2);

коэффициента быстрой ликвидности (нормальные значения — не ниже 1);

коэффициента обеспеченности собственными средствами (нормальные значения — не ниже 0,1).

Руководство компании хочет, чтобы к июлю первого года работы все коэффициенты имели нормальные значения. Добавьте в модель необходимые расчёты и ответьте на вопрос: сколько денег (с точностью до 100 тысяч рублей) должны внести учредители компании в уставный капитал в начале года, чтобы это условие выполнялось?

Сделайте отчет. Сделайте следующие отчёты для блока выходных данных:

графический отчёт по остаткам на счетах — помесячно за первый год работы;

табличный отчёт о движении денежных средств — по годам за три года работы;

табличный отчёт, показывающий маржу от выручки каждой части отчёта о прибылях и убытках — по годам за три года.

графический отчёт, показывающий маржу от выручки каждой части отчёта о прибылях и убытках за третий год работы и итоговую рентабельность (маржу чистой прибыли) в виде «водопада» (waterfall).

Рекомендуем сделать табличные отчёты на том же листе, что и табличные отчёты из предыдущего домашнего задания.