Письменная работа

3 сентября текущего года в АО «Альфа-Банк» (г.Омск)» обратилось

негосударственное коммерческое предприятие – ООО «Мега» по вопросам условий и

порядка открытия расчетного счета в валюте Российской Федерации в данной кредитной

организации.

5 сентября текущего года ООО «Мега» представило в АО «Альфа-Банк» пакет

документов для открытия расчетного счета.

В этот же день кредитной организацией с ООО «Мега» заключен договор

банковского счета № 15, руководителем банка подписано распоряжение на открытие

расчетного счета клиенту, на основании которого произведена регистрация лицевого счета.

Выписки по лицевому счету выдаются ежедекадно – 1, 11, 21 числа каждого месяца

по доверенности. В этот же день по объявлению на взнос наличными предприятием ООО

«Мега» внесена денежные средства в сумме 1000 руб. для оплаты комиссии за открытие

открытого счета.

Дополнительная информация:

АО «Альфа-Банк»:

местонахождение - г. Омск, ул. Ленина,66 .

БИК - 045209807,

ИНН – 7702235130

КПП – 550302001

ОГРН - 1025500759547

корреспондентский счет - № 30101810200000000807;

руководитель АО «Альфа-Банк» - Орленко Петр Романович

главный бухгалтер АО «Альфа-Банк»- Дымина Елена Дмитриевна

бухгалтер 1 категории - Орлова Нина Ивановна

кассир – Голубкина Ольга Алексеевна

ООО «Мега»:

Адрес ООО «Мега» : 644000 г. Омск, ул. Маркса, 26 тел. 71-20-21.

ИНН – 7702125673

КПП – 550302001

ОГРН - 1025500758219

Приказами по ООО «Мега» предусмотрено, что правом подписи финансовых

документов: обладают директор Галкин Иван Иванович и главный бухгалтер Сидорова

Светлана Вадимовна. Кассиром назначена - Петрова Людмила Андреевна.

Требуется:

1. Оформить заявление на открытие счета.

2. Оформить карточку с образцами подписей и оттиска печати.

3. Используя АБС «Управление кредитной организацией», конфигурация для

1С:Предприятие 8 (ПК-7: У1, В1, В2):

 Присвоить номер лицевому счету по расчетному счету ООО «Мега». На

соответствующем балансовом счете зарегистрирован 71 лицевой счет, контрольный ключ

– 6.

 Произвести записи в книге регистрации открытых лицевых счетов.

4. Укажите, какие нормативно-правовые акты в области бухгалтерского учета и

налогообложения регулируют порядок проведения вышеуказанных операций (ПК-1: В2)

В связи чем, операции по счету могут быть ограничены и по каким основаниям?

Каковы основные причины ограничения проведения операций по счету, или почему

платежное поручение может быть не исполнено банком?