Финансовый менеджмент

ЗАДАНИЕ 2

1. На основе данных, приведенных в файле к заданию просим подготовить следующую информацию:

- кредитный портфель на период с 01.06.2024 по 30.06.2029;

- суммы начисленных процентов для отражения в бухгалтерском учете за период с 01.06.24 по 31.12.24 по всем кредитным линиям; дополнительные комиссии по траншам просим учитывать в составе начисленных процентов;

- график выплат основного долга и процентов по всем кредитным линиям за период с 01.06.2024 по 31.12.24; дополнительные комиссии по траншам учитываются в составе процентов;

2. Оцените влияние курсовых разниц на финансовый результат по кредитам в иностранной валюте за 3-ий квартал 2024 г.

Оформить необходимо в Excell, решение задачи сделать необходимо с помощью формул