Ведение расчетных операций_22 Практическая работа МДК 01.01 «Организация безналичных расчётов»

Задание 1

Сформируйте лицевой счет по учету доходов – процентов, полученных по предоставленным кредитам коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности:

балансовый счет второго порядка – 70601 (разряды 1–5)

признак рубля – 810 (разряды 6–8)

защитный ключ –К (разряд 9)

номер филиала – 1 (разряды 10–13)

четыре последних знака символа

отчета о финансовых результатах – 1106 (разряды 14–17)

порядковый номер лицевого счета – 1 (разряды 18–20)

Впишите в ответе номер лицевого счета без пробелов, соблюдая разряды.

Ответ:

Задания 2

Оформите Журнал регистрации хозяйственных операций (таблица 1).

Таблица 1 – Журнал регистрации хозяйственных операций

Содержание

Дебет

Кредит

Получение возмещения денежных средств, выданных держателям банковских карт, не являющимся клиентами данной кредитной организации

Blank 1 Вопрос 2

 30110

40817

30232 

30233

 Blank 2 Вопрос 2

 40817 

30233 

30232

30110

При поступлении документа, являющегося основанием для проведения расчетов (реестра платежей), по счетам клиентов, совершивших операции с использованием расчетных карт до списания денежных средств по корреспондентскому счету

Blank 3 Вопрос 2

 30110

40817

30232 

30233

Blank 4 Вопрос 2

 40817 

30233 

30232

30110 

• списание денежных средств

Blank 5 Вопрос 2

30110

40817

30232 

30233

Blank 6 Вопрос 2

40817 

30233 

30232

30110

При списании денежных средств с корреспондентского счета на основании выписки:

Blank 7 Вопрос 2

30110

40817

30232 

30233

Blank 8 Вопрос 2

30110

30233

40817

30232 

• при последующем поступлении реестра платежей:

Blank 9 Вопрос 2

40817 

30233 

30232

30110

Blank 10 Вопрос 2

30110

30233

40817

30232 

Задание 3

Условия: 

Лимит денежных средств в банке (остаток на начало дня) – 130 000 руб.

В течение дня произведены следующие операции:

• Поступление платежей за коммунальные услуги – 123 000 руб.
• Поступление оплаты за кредит – 650 000 руб.
• Выдана пенсия, хранящаяся на счете в банке – 55 600 руб.
• Принята выручка от предприятий – 2 690 000 руб.
• Выдан кредит – 1 200 800 руб.
• Выданы вклады с лицевых счетов – 12 500 руб.

Определите:

1. Остаток денежной наличности в кассе банка на конец операционного дня.

Ответ впишите в пустое поле без пробелов, запятых и единиц измерений.

Пример записи ответа: 1234567

Ответ:

2. Сумму для сдачи наличности в хранилище.

Ответ впишите в пустое поле без пробелов, запятых и единиц измерений.

Пример записи ответа: 1234567

Ответ:

Продолжение в прикрепленном файле...