ТУСУР Финансовая модель проекта

Задание: выполнить расчет финансовой модели проекта.

Во вложении представлен шаблон для расчета финансовой модели проекта. Можете использовать для своего проекта и иной подход, но необходимо, чтобы в финансовой модели было отражено следующее:

1. Расчет должен быть выполнен на период не менее 3 лет, причем первый год должен быть расписан помесячно.

2. Подробно раскрыты затраты с разбивкой на переменные и постоянные, а также с разбивкой по статьям расходов (административные, маркетинговые, расходы на персонал и т. д.).

3. Подробно раскрыты потоки получения доходов (с разбивкой по видам доходов).

4. Приведен расчет выручки, прибыли, чистой прибыли.

5. Рассчитаны показатели эффективности проекта: рентабельность затрат, NPV, PI, DPP, IRR.

6. Выполнен расчет точки безубыточности проекта.

Выполнить задание нужно в форме Excel-таблицы и загрузить в данный элемент курса.

Максимально за задание можно получить 10 баллов. Минимальный проходной балл – 5 баллов.

Критерии оценивания:

1. Потоки расходов и доходов по проекту:

1 балл – Доходы и расходы приведены без детализации, нет разбивки по типам и статьям.

2 балла – Доходы и расходы приведены с некоторой разбивкой по статьям, но не в полной мере прослеживается логика в планировании потоков.

3 балла – Доходы и расходы распределены корректно, детализированы в достаточной степени по статьям и отражают суть проекта.

2. Расчет выручки, прибыли, чистой прибыли:

1 балл – Присутствует расчет выручки, но нет расчета прибыли или чистой прибыли.

2 балла – Рассчитана выручка по этапам проекта, приведен расчет прибыли и чистой прибыли, но есть ошибки в расчетах, в частности в учете параметров для расчета чистой прибыли (налоги, иные платежи).

3 балла – Расчет выручки, прибыли и чистой прибыли выполнен корректно и полностью.

3. Показатели эффективности проекта: рентабельность затрат, NPV, PI, DPP, IRR:

0 баллов – Часть показателей эффективности проекта не рассчитана.

1 балл – Показатели эффективности рассчитаны, но имеются ошибки в расчетах.

2 балла – Показатели эффективности проекта рассчитаны в полном объеме, без ошибок.

4. Расчет точки безубыточности проекта:

0 баллов – Нет расчета точки безубыточности проекта.

1 балл – Точка безубыточности рассчитана, но имеются ошибки в расчетах.

2 балла – Точка безубыточности рассчитана полностью, приведен график.