Инвестиционно платежный календарь

Нужно составить сквозной инвестиционный платежный календарь 1 сентября по 30 сентября,т.е. на месяц! Он должен включать:покупку оборудования с 2-мя авансовыми платежами и окончательной платой; выплату з/п;оплату коммунальных платежей; лизинговый платеж; приобретение оборудования в лизинг. Еще есть облигация на 3000000000 и купонный доход 7%(на месяц)
Есть обязательства по выплате 250000000 по 11%. Еще есть кредитная линия на 50 млн:задолженность на 1.09 -15 млн.; на 15.09-5 млн погасили под 9%, проценты в конце. В конце написать итоговое сальдо. В приложении таблица,как оформлять, желательно чтобы эта таблица уместилась на лист А4, календарь на месяц