Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир

Задание 1. Требуется составить акт инвентаризации наличных денежных средств в кассе (по форме N ИНВ-15) проведенной в ООО «Свет» и составить бухгалтерские записи по итогам ревизии на основании следующих данных:

Дата инвентаризации: 20.06.2018 г.

Приказ на ее проведение № 110.

Остаток наличных денежных средств в кассе по данным отчета кассира: 3 775 руб.

Фактическое наличие: 3 500 руб.

Кроме денежных средств в кассе организации находятся: чековая книжка на получение наличных денежных средств в банке, путевка на санаторно-курортное лечение на сумму: 30000 руб., почтовые марки 20 шт., стоимостью 200 руб. (стоимость одной марки 10 руб.).

Недостача денежных средств была отнесена на материально-ответственное лицо – кассира Савину Т.М.

Последние номера кассовых ордеров: приходного - 250, расходного - 25.

Директор Кропотов В.С.

Главный бухгалтер Засорина И.В.

Состав инвентаризационной комиссии:

 председатель - заместитель директора Свирина Т.А.;

 члены: 

- бухгалтер Мисина А.А.,

- инженер Зверева А.И.

Задание 2. Требуется отразить поступления и выдачи наличных денег предприятия ООО «Азимут» за 20.07.20ХХ г. в кассовой книге (лист 90) и проставить корреспонденцию счетов в хозяйственных операциях.

Остаток на начало дня 20.07.ХХ – 9 000,00 руб.

Получено из банка по ПКО № 100 - 18000 руб. (на хозяйственные расходы -5000 руб. и на командировочные расходы - 13000 руб.).

Получено от Тена М.М. по ПКО № 101 - 200 руб. (остаток подотчетной суммы).

Выдано Попову П.П. под отчет по РКО № 70 на командировочные расходы 13000 руб.

Выдано Филиной Н.И. по РКО № 71 на хозяйственные расходы 5000 руб.