задача по инвестициям

Принято решение осуществить в феврале капиталовложения в сумме 19 200 тыс. руб., для чего 31.01.19X1 года был взят кредит банка. Наладка и установка приобретаемого оборудования займет весь февраль, в том же месяце оно будет введено в эксплуатацию. Новое оборудование позволит увеличить выпуск продукции в 3 раза, начиная с марта.
Требуется:
1. Составить прогнозный счет прибыли и убытков и бюджет денежных средств за февраль и март, а также прогнозный баланс на 1.03, 1.04, 1.05.Х1 года.
2. Рассчитать источники капиталовложений и показать распределение прибыли за каждый месяц и нарастающим итогом.
При решении задачи считать:
1. Продукция общества пользуется спросом и реализуется за наличные в том месяце, когда отгружалась.
2. Расчеты с поставщиками и персоналом производится из выручки в конце каждого месяца, так что дебиторов и кредиторов как таковых нет.
3. Кредит предоставляется из расчета 12% годовых на остаток задолженности на начало каждого месяца. Проценты за кредит выплачиваются в том месяце, в котором начисляются.
4. Расходы на материалы и труд рассматриваются как зависящие от объема производства.
5. Налоговый аспект оставить без рассмотрения.
Таблицы к решению задачи