Составить план платежей

Составьте план платежей для компании на ближайшие три недели, начиная с 17.08.2021, используя предложенный шаблон и следующие исходные данные (цены указаны в рублях):
Начальный остаток денег на счёте на 17.08 — 500 000.
Приходы от клиентов:
20.08 — 300 000.
25.08 — 120 000.
01.09 — 450 000.
Планируемые оплаты прямым поставщикам:
25.08 — 250 000.
31.08 — 470 000.
Прочие расходы:
Зарплата 31.08 — 320 000.
НДФЛ 31.08 — 41 600.
НДС 25.08 — 224 000.
Аванс по налогу на прибыль 28.08 — 110 000.
Аренда 01.09 — 60 000.
«Яндекс.Такси» 25.08 — 17 000.