Решить задачу

Составить бюджет движения денежных средств (БДДС)
Деятельность компании характеризуется следующими хоз. операциями:
1. Аренда производственного помещения в марте - 150 000 руб.
2. Взнос в уставный капитал нового учредителя в марте - 700 000 руб.
3. Внесение изменений в уставной капитал в феврале (увеличение) - 300 000 руб.
4. Возврат аванса клиенту в январе - 100 000 руб.
5. Возврат займа от сотрудника в марте - 50 000 руб.
6. Возврат товара от клиента в марте с последующем возвратом аванса- 100 000 руб.
7. Выдача займа сотруднику в январе - 50 000 руб.
8. Выкуп собственных акций в январе - 400 000 руб.
9. Выплата дивидендов акционерам в феврале - 250 000 руб.
10. Выполнение сервисного обслуживания в феврале, отсрочка платежа 30 дней - 350 000 руб.
11. Поступления ДС от сдачи имущества в аренду в феврале - 200 000 руб.
12. Закупка сырья в январе - 800 000 руб.
13. Затраты на логистику и доставку в январе, отсрочка платежа 60 дней - 180 000 руб.
14. Инвестиции в новый проект в январе - 1 500 000 руб.
15. Оплата коммунальных услуг в марте - 50 000 руб.
16. Аванс от клиента за февральские поставки (отсрочка поставки 30 дней) - 1 500 000 руб.
17. Оплата процентов по кредиту в марте - 120 000 руб.
18. Оплата труда работников в феврале - 600 000 руб.
19. Перевод денежных средств на резервный счет в марте - 200 000 руб.
20. Перерасчет налогов за предыдущий период в январе (возврат переплаты) - 80 000 руб.
21. Перечисление аванса поставщикам в январе - 200 000 руб.
22. Погашение краткосрочного кредита в феврале - 500 000 руб. , в том числе проценты (24% годовых)
23. Погашение основной суммы долгосрочного кредита в марте - 800 000 руб.
24. Покупка нового оборудования в январе - 2 000 000 руб.
25. Получение аванса от клиента в январе - 500 000 руб.
26. Получение гранта от государства в январе - 500 000 руб.
27. Получение долгосрочного кредита в феврале - 3 000 000 руб.
28. Поступление денежных средств от продажи акций в феврале - 600 000 руб.
29. Поступление дивидендов от дочерней компании в феврале - 150 000 руб.
30. Поступление краткосрочного кредита в январе - 1 000 000 руб.
31. Продажа основных средств в январе - 400 000 руб.
32. Продажа продукции в январе - 1 000 000 руб.
33. Прочие доходы от интеллектуальной собственности в январе - 300 000 руб.
34. Расходы на рекламу и маркетинг в феврале - 220 000 руб.
35. Реализация излишков материалов в январе (без отсрочки платежа, денежная выручка) - 250 000 руб.
36. Произведен ремонт оборудования в январе, отсрочка платежа 60 дней - 300 000 руб.
37. Списание безнадежного долга в феврале - 70 000 руб.
38. Уплата налогов в феврале - 400 000 руб.
39. Оплачен Штраф за нарушение экологических норм в феврале - 30 000 руб.
Минимальный остаток ДС- 150 000 руб. ежемесячно. В январе условия соблюдены (т.е. остаток ДС на начало января 150 000 руб). При необходимости компания может брать краткосрочный кредит под 24% годовых. Также можно размещать «условно свободные ДС» на финансовым рынке.