ООО «Д» - производственное предприятие

ООО «Д» - производственное предприятие
1) Определить лимит остатка кассы, действующий с 1 января 2023 года, по объему поступлений наличных денежных средств на основе исходных данных при соблюдении следующих условий:
а) организаций расположена в городе N, где есть банк;
б) организация расположена в городе P, где нет банка.
2) Определить лимит остатка кассы, действующий с 1 января 2023 года, по объему выдачи наличных денежных средств на основе исходных данных при соблюдении следующих условий:
а) организаций расположена в городе N, где есть банк;
б) организация расположена в городе P, где нет банка.
Исходные данные по кассе за 4 квартал 2023 года:
- остаток по кассе на 1.10.2023 – 42000 руб.
- с расчетного счета получена выручка от реализации продукции – 47000 руб. (01.10.2023)
- поступил аванс от заказчиков за реализацию материалов– 34000 руб. (02.10.2023);
- поступила выручка от покупателей от реализации готовой продукции– 39000 руб. (05.10.2023);
- выдано под отчет на приобретение полуфабрикатов – 18000 руб. (06.10.2023);
- выдано на командировочные расходы Иванову А.А. – 14000 руб. (12.10.2023);
- поступила выручка от реализации комплектующих – 35000 руб. (15.10.2023);
- приобретены за наличные расчет ТМЦ для изготовления продукции – 66000 руб. (20.10.2023);
- поступили денежные средства на выплату заработной платы – 285000 руб. (25.10.2023);
- выдана заработная плата сотрудникам – 285000 руб. (25.10.2023);
- сдана выручка от реализации на расчетный счет в банк – 36000 руб. (28.10.2023);
- с расчетного счета получена выручка от реализации продукции – 11000 руб. (01.11.2023)
- возврат непотраченных командировочных расходов Ивановым А.А. – 9000 руб. (02.11.2023);
- выдано под отчет на приобретение хозяйственных товаров Сидорову С.С. – 17000 руб. (06.11.2023);
- поступила выручка от реализации готовой продукции за наличный расчет – 93000 руб. (12.11.2023);
- погашена кредиторская задолженность перед поставщиком – 28000 руб. (16.11.2023);
- поступила дебиторская задолженность от заказчиков – 47000 руб. (21.11.2023);
-- поступили денежные средства на выплату заработной платы – 280000 руб. (25.11.2023);
- выдана заработная плата сотрудникам – 280000 руб. (25.11.2023);
- уплачено за перевозку готовой продукции – 17000 руб. (26.11.2023);
- сдана выручка на расчетный счет в банк от реализации продукции– 12000 руб. (28.11.2023);
- с расчетного счета получена выручка от реализации продукции – 20000 руб. (01.12.2023)
- поступила выручка от заказчиков от реализации материалов– 56000 руб. (02.12.2023);
- поступила выручка от покупателей от реализации готовой продукции– 23000 руб. (05.12.2023);
- выдано под отчет на приобретение канцелярских товаров – 16000 руб. (06.12.2023);
- выдано на командировочные расходы– 8000 руб. (12.12.2023);
- поступила выручка от реализации комплектующих – 38000 руб. (15.12.2023);
- приобретены за наличные расчет ТМЦ – 64000 руб. (20.12.2023);
- сдана выручка от реализации готовой продукции на расчетный счет в банк – 100000 руб.
Организация работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Лимит остатка кассы рассчитывается исходя их рабочих дней.