Инвестиционный портфель

Задание «Инвестиционный портфель».

1.    Оформление. Работа оформляется в виде реферата со сносками и списком литературы. Объем реферата 10-15 страниц (при необходимости можно больше). Используйте общепринятые нормативы оформления в Фин. университете (абзацы, отступы, сноски и т.п.).

2.    Структура работы. Введение, главы, заключение, список литературы.

Во введении описываете цель, задачи и начальную структуру портфеля.

Цель предполагает не только % доходности портфеля, но и описание общего вектора портфеля: какие фин. инструменты, частота заключения сделок, какие инструменты и вид анализа рынка в приоритете. Цель представляет собой общую инвестиционную идею портфеля. Например, у ПИФов, ОФБУ и др. фондов есть инвестиционная декларация, в которой представлена общая информация о том, куда осуществляются инвестиции и т.д. 

Опишите минимум 3 задачи, которые вы выполните при создании инвестиционного портфеля. Для каждого инвестора задачи индивидуальны, они зависят от его цели, способности рисковать. Вы отражаете в задачах то, что помогло вам в достижении цели портфеля.

Главы представляют собой периоды изменения портфеля. Например, название главы «октябрь 2023 – февраль 2024 гг.». В главе вы описываете какие сделки и позиции открыли и закрыли. Делайте обоснование: почему вы открыли ту или иную сделку. В начале главы проводите макроэкономический анализ для периода, который поможет вам определить направление и область инвестирования, а также инструменты. В конце главы представляете промежуточную структуру портфеля в виде круговой диаграммы.

В заключении описываете что удалось добиться: итоговая доходность, возможные потери. Представляете конечную структуру портфеля. Вам необязательно выходить в cash, вы можете остаться в некоторых фин. инструментах, если посчитаете нужным.

В списке литературы отражаете источники, откуда вы брали информацию для анализа рынка.

3.    Условия портфеля.

Горизонт инвестирования от месяца до года. Началом периода инвестирования является текущий месяц.

Потенциальная минимальная доходность – от 30 %.

Инвестиционные инструменты: акции, облигации и иностранная валюта (это минимум, можете брать другие инструменты, например, ПФИ). 

Количество инвестиционных инструментов – от 5 до 15.

Начальная величина капитала – 1 млн. рублей.

Совершить необходимо как минимум 15 сделок, если портфель ориентирован на краткосрочную торговлю и на короткий период.

В итоге: 

1.    Вы можете сформировать портфель, инвестируя капитал в течение года.

2.    Или используя капитал, открывать позиции с целью краткосрочной торговли на бирже, чтобы заработать минимум 30 % за короткий срок (минимум месяц). Помним о минимуме: 5 инструментов и 15 позиций. Описать сценарий, где вы открываете 1 позицию и зарабатываете на ней 30 % к изначальному капиталу не получится!

Но в обоих случаях должно быть обоснование принятия решения по поводу открытия той или иной позиции. 

4.    Методология анализа и использование инструментов.

В работе обязательно должен быть проведен фундаментальный анализ: макроэкономический анализ, анализ долгового рынка, анализ отрасли, анализ фин. отчетности компании с точки зрения ее недооценности.

Использование технического и волнового анализа будет хорошим плюсом (особенно в случае краткосрочной торговли): чем больше инструментов вы используете при составлении аналитики, тем лучше.

Литература, которая вам поможет при составлении инвестиционного портфеля и проведении анализа.

1.    «Анализ ценных бумаг» Грэм и Додд.

2.    «Разумный инвестор» Бенджамин Грэм.

3.    «Код Эллиота» Дмитрий Возный.

4.    «Финансовые рынки и институты» Гусева И.А.

5.    «Финансовые рынки» Брюховецкая, Рубцов.