Учет кассовых операций

4. Задача №1. Учет кассовых операций. Исходные данные: Остаток по счету 50 на конец дня 30.08.2018г. - 310,54 рублей Лимит кассы 1500,00 рублей Отчет кассира с 1-30 сентября 2018г (руб., коп): дата От кого получено и кому выдано Корр.счета приход расхо; 02.09.2018 Остаток на начало дня ??? 02.09.2018 Получено из банка на заработную плату, отпускные 220000,00 17.09.2018 Получено из банка на хозяйственные расходы 15400,00 19.09.2018 Получено из банка пособие по больничному листку за сентябрь 2016г 575,00 24.09.2018 Получено от Синичкина А.Г. за купленные материалы 2890,70 27.09.2018 Получены суммы из банка на хозяйственные расходы 11300,00 02.09.2018 Выдана заработная плата по ведомости за август 2016 200521 03.09.2018 Выдано Галкину С.А.отпускные за сентябрь 2016 10500 24.09.2018 Сданы в кассу излишки подотчетных сумм Серова Ю.В. 1025, 17.09.2018 Выдано Новиковой О.Л. на хозяйственные расходы 8015. 04.09.2018 Выданы отпускные по РКО Соловьеву К.Р. 9800,00 04.09.2018 Выдано в подотчет на командировочные расходы Незабудкиной И.В. 7000,00 04.09.2018 Выдано Уточкину Н.П. на хозяйственные расходы 04.09.2018 Выданы отпускные по РКО Соловьеву К.Р. 9800,00 04.09.2018 Выдано в подотчет на командировочные расходы Незабудкиной И.В. 7000,00 04.09.2018 Выдано Уточкину Н.П. на хозяйственные расходы 05.09.2018 Выданы отпускные по РКО Шувалову Н.Л. ??? 19.09.2018 Выдано пособие, начисленное по больничному листку за август Поповой Р.А. 575,00 24.09.2018 Сдана в банк выручка, излишки наличных сумм ??? 27.09.2018 Выданы наличные на командировочные расходы Игнатьевой В.Д. 10500,00 Задание: заполнить журнал-ордер №1 и ведомость №1 за сентябрь 2018г: Журнал-ордер № 1 по кредиту счета «Касса» за сентябрь 2018 Ведомость № 1 за сентябрь 2018г по дебету счета «Касса» Сальдо на начало месяца