Сделать задание

Активы и обязательства учреждения на 1 декабря 20ХХ г. № п/п. Активы и обязательства Сумма, руб. 1 Нежилые помещения 5 304 587,00 2 Сооружения – недвижимое имущество 345 764,00 3 Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения 587 462,00 4 Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения 102 215,00 5 Амортизация нежилых помещений – недвижимое имущество 2 653 636.00 6 Амортизация сооружений – недвижимого имущества 250 040,00 7 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – особо ценного движимого имущества 540 710,00 8 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – иного движимого имущества учреждения 78 512,00 9 Мягкий инвентарь – иное движимое имущество 45 879,00 10 Прочие материальные запасы – иное движимое имущество 43 329,00 11 Денежные средства на лицевом счете в органе казначейства 1 560 215,00 12 Касса учреждения 25 300,00 13 Дебиторская задолженность по прочим доходам (по суммам субсидии на выполнение гос. Задания) 568 000,00 14 Расчеты по оплате труда работников 306 279,00 15 Расчеты по начислениями на выплаты по оплате труда (пособие по временной нетрудоспособности) 46 262,00 16 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи 6 111,00 17 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества (вывоз мусора) 816,00 18 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг (программное обеспечение) 49 447,00 19 Расчеты по прочим расходам (пени, штрафы) 277,00 20 Расчеты по НДФЛ 70 487,00 21 Расчеты с внебюджетными фондами 215 351,00 22 Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 1 112,00 23 Доходы учреждения 12 132 958,00 24 Расходы учреждения 11 843 417,00 25 Финансовый результат прошлых отчетных периодов 4 074 170,00 Таблица 2 Группировка активов учреждения по составу и размещению № п/п Группа активов № по таблице 1 Подгруппа или отдельные виды активов Сумма, руб. 1 Нефинансовые активы Основные средства, в том числе: Нематериальные активы Материальные запасы В том числе: Итого по группе 1 2 Финансовые активы Денежные средства В том числе: Дебиторская задолженность В том числе: Итого по группе 2 Всего Таблица 3 Группировка обязательств учреждения по источникам образования активов № п/п Группа источников образования активов № по таблице 1 Подгруппа или виды источников Сумма, руб. 1 Обязательства Расчеты по оплате труда работников В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками В том числе: Расчеты по налогам В том числе: Итого по группе 1 2 Финансовый результат Доходы учреждения Расходы учреждения (с минусом) Финансовый результат прошлых отчетных периодов Итого по группе 2 Всего Таблица 4 Изменения бухгалтерского баланса бюджетного учреждения под влиянием отдельных фактов хозяйственной жизни за декабрь 20ХХ г. Содержание операции Характер изменения (увеличение (+) или уменьшение (-)) статей баланса Тип изме-нений, валюта баланса Актив баланса Пассив баланса код строки измене-ние (+) или (-) код строки измене-ние (+) или (-) 1 2 3 4 5 6 1.Произведена оплата с лицевого счета поставщику за услуги связи 2.Принят в эксплуатацию законченный объект основных средств (здание) 3.Со склада выданы хозяйственные товары (ведра, веник и т.д.) 4.Депонирована заработная плата 5.Выданы из кассы пособия по временной нетрудоспособности 6.Выданы из кассы денежные средства подотчетному лицу 7.Получены от поставщика канцелярские принадлежности 8.Начислена амортизация на транспортное средство 9.Начислена заработная плата сотрудникам 10.Приняты к учету командировочные расходы подотчетного лица 11.Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды 12.Зачислена субсидия на выполнение государственного задания на лицевой счет в органе казначейства