Задача

Задача 4. Проведена инвентаризация наличных денежных средств и ценных бумаг, находящихся на материальной ответственности кассира Болотовой О.В. и установлено следующее:
1. Наличных денег в кассе – 21650 руб. (последние номера кассовых ордеров ПКО№25, РКО№15)
2. 10 векселей банка «Пермь» (номинальной стоимостью 5000 руб., серия 504, с №13004 по №13013);
3. 2 акции ОАО «Капитал» (номинальной стоимостью 20000 руб., серия 22, №35414 и№34572).
По данным бухгалтерского учета на начало инвентаризации:
- Остаток наличных денежных средств – 21775 руб. ;
- 11 векселей банка «Пермь» (номинальной стоимостью 5000 руб., серия 504, с №13004 по №13014);
- 1 акция ОАО «Капитал» (номинальной стоимостью 20000 руб., серия 22, №35414).
Задание:
• Заполните бланки инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков строгой отчетности по форме №ИНВ-16, акта инвентаризации наличных денежных средств по форме №ИНВ-15.
• Приказом директора сумма недостачи удержана из заработной платы кассира. Отразите итоги инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.