решить задание по бухучету (банковские опреации)

Поступили следующие документы: 1. Реестр счетов и товарные документы на сумму 1 млн. рублей Машиностроительного завода за оборудование, поставленное Нефтеперегонному заводу № 1. 2. Платежное поручение № 2 от Магазина № 5 «Алиса» на оплату товаров завода МИКОМС (р/с 40504810000000018241 в банке «Московский кредит» к/с 30101810100000000912, БИК 044585912) в сумме 20 млн. рублей за счет кредита, выданного банком «Арбис». 3. На счет Магазина № 5 «Алиса» поступила выручка от реализации товаров Больнице № 2 на сумму 30 млн. рублей. 4. От магазина № 5 «Алиса» реестр счетов и товарные документы на сумму 3 млн. рублей в оплату продукции завода шампанских вин. 5. Нефтеперегонный завод №1 продал банку право требования к фирме «Гарант» на сумму 10 млн. рублей. Дисконт составляет 5% 6. На счет Академии металлургии поступили средства финансирования основной деятельности в сумме 60 тыс. рублей.

ЗАДАНИЕ 1. Отразить операции по счетам. 2. Получить лицевые счета и баланс на 12.09.текущего года. Отразить входящие остатки по всем счетам на начало дня 500млн руб, отразить остатки на конец дня

1. Построить ежедневный баланс