Уяет в банке

К счету Магазина № 5 «Алиса» предъявлены следующие документы: 1. Платежное поручение на погашение кредита, выданного 11.09.текущего года 2. Платежное поручение № 5 на перечисление платежей в бюджет – 12 млн. руб. 3. Денежный чек на выплату командировочных расходов агентам – 100 тыс. руб. 4. Платежное требование иногороднего поставщика – фермерского хозяйства «Кубанское» – 1 млн. руб. 5. Платежное поручение в оплату кредиторской задолженности за услуги – 90 млн. руб. 6. Платежное поручение за торговое оборудование, оплачиваемое в порядке плановых платежей – 90 млн. руб. 7. Нефтеперегонный завод № 1 обратился в банк с поручением об открытии текущего счета в долларах США. 8. Академия металлургии решила приобрести ГКО на сумму 20 тыс. руб. Соответствующая заявка передана в банк для исполнения. Банк – участник ОРЦБ. ЗАДАНИЕ 1. Провести все операции клиентов в соответствии с очередностью платежей. 2. Открыть валютный счет. 3. Получить лицевые счета и баланс. Отразить входящие остатки по всем счетам на начало дня 500млн руб, отразить остатки на конец дня