«Формирование и управление портфелем ценных бумаг»

Цель задания:
а) сформировать портфель ценных бумаг в реальных текущих рыночных условиях;
б) распределить в нем активы, исходя из своего профиля инвестора;
в) осуществлять управление портфелем в течение определенного периода времени.
Данные для выполнения задания:
1. Сумма средств в распоряжении для осуществления инвестиций – 1 000 000 руб.
2. Дата начала инвестирования: 01.02.2021
Дата окончания инвестирования: 31.03.2021
Этапы выполнения задания:
1) Определить первоначальный состав инвестиционного портфеля, исходя из суммы инвестиций и стоимости финансовых инструментов на дату начала инвестирования, определить потенциальную доходность и риск каждого финансового инструмента по отдельности.
2) В зависимости от вида управления портфелем осуществлять операции купли-продажи и переоценки финансовых инструментов в течение периода инвестирования
3) Определить состав и структуру портфеля на конец периода инвестирования
4) Рассчитать доходность и риск портфеля за период инвестирования