Сделать 2 портфеля

Выбрать периоды 5 месяцев (лет) до шока и 5 месяцев (лет) после шока. Сделать два портфеля: на максимизацию прибыли и на минимизацию риска. Выбрать два любых индекса и по ним делать работу. Берем ежедневные значения. Будет защита: демонстрация расчетов. Будут докладчикам задавать вопросы по ходу работы: «как считалось, как отражено в экселе»; «интерпретация результатов» - доказательство воздействия шока через структуру портфеля, что будет, если волатильность возрастет, как изменится структура портфеля, если один из индексов возрастет.
Скинуть старостам работы, староста отправляет архив с работами преподавателю.
Шоковые периоды:
1998 г.
2008 г.
2014 г.
2022 г.
индексы dj и dax