Вычисление инвестиционных критериев

На основании данных внешних источников необходимо построить базу данных ежедневной динамики отраслевых индексов российских акций за период 2005-2018 гг.
1. Для выбранного отраслевого индекса рассчитайте ожидаемую доходность
по формуле (2) и риск по формуле (4) для 3-ёх периодов:
2005-2008 гг.;
2009-2018 гг.;
2005-2018 гг.
2. Сделайте вывод о чувствительности значений инвестиционных критериев к выбору
периода.
3. Рассчитайте коэффициент Шарпа (отношение премии за риск к риску портфеля) по
данным за период 2005-2018, используя в качестве доходности безрискового актива
значение ключевой ставки ЦБ.