Новое задание по статистике

РГР. Портфельная теория По исходным данным составить все возможные (по сочетанию долей ЦБ компаний А, В, С, с шагом 0,1 доля) портфели. Вычислить ковариационную матрицу доходности акций; СКО и ожидаемую доходность каждого портфеля Построить найденные портфели в системе координат ож. доходность-СКО (mx, σх) с помощью средства «Точечная диаграмма», отметить допустимое и эффективное множества Предположение для всех заданий: доходности всех ЦБ распределены по нормальному закону; на рынке запрещён заёмный капитал, т.е. xi≥0.