Решить 2 задачи

1. Оформить первичные бухгалтерские документы по движению денежных средств в кассе предприятия:
• Внесены на расчетный счет из кассы денежные средства на сумму 150000 руб.. На взнос составлено объявление № 150950 КБ и расходный кассовый ордер № 136 от 6 сентября 20__г.
• По расходному кассовому ордеру № 135 от 6 сентября 20__г. выдана материальная помощь продавцу Соловьевой Н. А.. основание: заявление Соловьевой Н. А. с резолюцией директора фирмы. Сумма материальной помощи 2000 руб.
2. Составить разработочные ведомости к выписке банка по счёту № 51 «Расчётный счёт» Петровского потребительского общества за период с 1 по 5 февраля текущего года. Вывести сальдо на 6 февраля.
Сальдо на 01.02. по счёту № 51 «Расчётный счёт» составило 136240 руб.
Операции по расчётному счёту с 1 по 5 февраля:
1. 01 февраля по платёжному поручению № 175 поступил платёж от больницы за товары – 194000 руб.
2. 01 февраля по квитанции № 120321 зачислена выручка, сданная кассой правления – 328000 руб.
3. 02 февраля оплачено платёжное требование № 126 Новосибирской базы кооппосылторга – 126000 руб.
4. 03 февраля по платёжному поручению № 42 перечислено фермерскому хозяйству Волкова П.Б. за сданные сельскохозяйственные продукты – 146200 руб.
5. 03 февраля оплачено платёжное поручение № 132 Кемеровского кондитерского комбината за товары – 122470 руб.
6. 04 февраля оплачено платёжное требование № 112 Беловской межрайбазы – 173840 руб.
7. 04 февраля по квитанции № 124 зачислена выручка, сданная магазином № 11 – 486200 руб.
8. 05 февраля по платёжному поручению № 105 поступило за товары, проданные населению в кредит – 94200 руб.
9. Погашена задолженность финансовым органам по налогам по платёжному поручению № 110 – 192080 руб.