На сайте условие задачи, нужно решение

На сайте условие задачи, нужно решени
Текст задани
В группу входят 2 компании
ООО "Трейд" на общем режиме налогообложения, продает оптом товары (товарная группа: Спецтехника
ИП Семенов на УСН, объект: доходы, ставка 6%, продает в розницу товары (товарная группа: Запчасти
Ниже представлены регистры учета за 4 квартал 2019
Дополнительно учредитель попросил создать резерв по сомнительным долгам в текущем периоде на всю сумму дебиторской задолженности Нева ООО, данная задолженность отражена в учете ООО "Трейд". Данный резерв в полном объеме принимается для целей налогового учета. Считайте, что больше никаких операций и остатков не было
Составьте управленческий отчет о прибылях и убытках за 4 квартал 2019
Составьте управленческий баланс на начало и конец периода
Учитывайте налоги в расчетах. Фиксированные страховые взносы ИП в расчетах не учитывайте
ООО "Трейд
Анализ счета 90 за 4 квартал 2019 ООО "Трейд
Анализ счета 19 за 4 квартал 201
Кор.счет Дебет Кредит Кор.счет Дебет Креди
Начальное сальдо Начальное сальд
62 94 200 000,00 60 13 083 333,3
68.02 15 700 000,0
41 65 416 666,6
26 3 140 000,0
Оборот 84 256 666,67 94 200 000,00 Оборот 13 083 333,33 0,0
Конечное сальдо 9 943 333,33 Конечное сальдо 13 083 333,3
Отче
о движении денежных средст
ИП Семенов за 4 квартал 201
Остаток на начало 520 017,0
Оплата от покупателя 3 000 000,0
Перечислено поставщику 2 250 000,0
Остаток на конец 1 270 017,0
и тд