Составить Акт

Составьте и оформите документ в соответствии с ситуацией. С 6 по 8 февраля текущего года комиссия, созданная в ЗАО «Конструктор», в составе заместителя главного бухгалтера И.Н. Шумской (председатель), начальника отдела кадров В.Р. Семакиной, юрисконсульта правового отдела Л.Ю. Краснова, бухгалтера С.П. Парамоновой провела проверку расходования валютных средств. Основанием для проверки стал приказ генерального директора от 20 января текущего года № 26 «О проведении финансового контроля за расходованием средств при командировках работников ЗАО за границу». Комиссия проверила систему оформления документов по направлению работников ОАО в загранкомандировки, получению, расходованию средств и отчетов о командировочных расходах. В ходе проверки комиссия установила, что приказы о командировках не имеют документов-оснований и не всегда визируются юрисконсультом, главным бухгалтером и финансовым директором; кадровая служба передает копию приказа о командировке в бухгалтерию за 1-2 дня до даты выезда в командировку; начисление авансовых сумм для возмещения расходов ведется с нарушением действующих нормативов. Комиссия предложила подготовить и утвердить инструкцию о порядке получения и расходования подотчетных командировочных средств. Акт проверки был составлен в 3 экземплярах (для генерального директора, главного бухгалтера и дела № 05-14 отдела кадров) и утвержден генеральным директором ЗАО В.Д.Демидовым.