Бухгалтерский учёт в банках

Задача
25.03 поточного року за поточним рахунком субєкта господарювання № 1 банк провів такі операції:
1) Повернув короткостроковий депозит - 12000 грн.
2) Списав відсотки за кредитом на придбання виробничих запасів - 1500 грн.
3) Перерахував податок на прибуток - 4000 грн.
4) Списав за рахунково-касове обслуговування - 800 грн.
Задание. Сделать в excel операционный дневник, отчет за квартал, оборотно-сальдовую ведомость и самолетики.
Задача связанная с прикрепленным файлом.