Платёжный календарь.

Разработать платёжный календарь расходов и поступлений за месяц в понедельном разрезе (считать, что в месяце 4 недели)
Ежедневная отгрузка товаров народного потребления составляет 50 тыс. р. В 1-й, 3-й и 4-й неделе месяца будут оплачены и отгружены партии машиностроительной продукции на сумму 100, 200 и 150 тыс. р. соответственно. На первой неделе ожидается поступление просроченной задолженности в сумме 250 тыс. р. Остаток денег на расчетном счёте – 120 тыс. р. На 2-й и 4-й неделе необходимо заплатить заработную плату и аванс в суммах 200 и 180 тыс. р. Оплата счетов поставщикам материалов должна производится еженедельно в сумме 100 тыс. р. Кроме того, на 2-й неделе необходимо дополнительно оплатить 120 тыс. р. За комплектующие изделия, за электроэнергию и теплоснабжение – 50 тыс. р. На 3-й неделе надо погасить краткосрочный кредит на сумму 150 тыс. р., на 4-й – выплатить проценты за долгосрочный кредит в размере 40 тыс. р. В течение 1-й недели наступает срок внесения суммы налога на прибыль, величина которого составляет 320 тыс. р.