Задача по финансовому менеджменту

Начиная с 1 апреля 2014 г организация ведет производственную деятельность.

1, сырье, оплачивается один раз в 4 дня (сумма произвольная)

з/п выплачивается 2 раза в месяц

в какие дни придумать самим и з/п тоже.

Выручка за реализацию продукции проходит 1 раз в 15 дней.

Накладные расходы оплачиваются 1 раз в месяц 4 числа в сумме 100т,р

Если организации не хватает денежных средств она берет краткосрочный кредит под 20% годовых. Вернуть кредит можно в любой день с одновременной выплатой процентов исходя из количество дней пользованием кредита.

Дата взятия кредита включается, дата выдачи нет.

В случае если дата получения денег выпадает на выходной или праздник она переносится на 1 рабочий день, в случае если дата оплаты на вых. День выпадает или праздник она переносится на последний предыдущий рабочий день. Уплату налогов не учитывать. Составить платежный календарь на 4 месяца с отражением сальдо после каждой операции.