задачи - денежные потоки

1 * Выручка от реализации в апреле – 350 тыс. руб. с последующим ее ростом 6% в месяц. Затраты сырья – 75% от объема реализации. Сырье закупается за месяц до момента его потребления и оплачивается через два месяца. Оплата продукции осуществляется: 25% – авансом (за месяц до приобретения), 25% - за наличный расчет (в момент отгрузки) и 50% – в течение следующего месяца. На 1 апреля на расчетном счете компании – 70 тыс. руб. Выручка в марте – 300 тыс. руб. Определите чистый денежный поток во 2 квартале и наличие ДС на расчетном счете в конце каждого месяца.

2 * Выручка от реализации в июле – 800 тыс. руб., в последующие месяцы ожидается снижение на 2% в месяц. В среднем 45% продукции оплачивается с лагом 30 дней, 25% - с лагом 60 дней и 30% - за наличный расчет. Определите приток ДС во втором полугодии. Выручка в мае – 850 тыс. руб., в июне – 825 тыс. руб.

3 * Выручка от реализации в апреле – 700 тыс. руб., в последующие месяцы ожидается ее снижение на 3% в месяц. Затраты сырья – 90% объема реализации. Сырье закупается за два месяца до момента его потребления и оплачивается: 15% - за наличный расчет, 55% - с лагом в 30 дней и 30% - с лагом 60 дней. Определить отток ДС в 3 квартале, связанный с приобретением сырья.

иене 2 задачи