Срочный отчет о движении денеж. ср-в. на предпр.

необходимо составить отчет о движении денежных средств (для приложения к диплому) , проанализировать его, сделать соответствующие выводы и рекомендации. (есть данные бух.баланса и отчета о фин.результатах (качать тут - http://files.mail.ru/BA9CE7D3095A41B1AFB30F10B9FCF6CA ),
но можно и на основе показателей аналогичных торговых предприятий ( главное чтобы 3 формы отчетности –бух.баланс ,отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств были взаимосвязные и могли быть приложены в качестве приложений)
По содержанию работы анализ предполагает 2 раздела (на примере предприятия) на 15-20 страниц: 14 шрифтом, Times New Roman
1) Методы анализа денежных средств предприятия (прямой, косвенный )
2) анализ динамики и структуры денежных средств предприятия. (динамика поступления и выбытия средств по текущей, инвестиционной, финансовой деятельности, темпы роста)
Оценить платежеспособность и финансовую устойчивость. ( расчет коэффициентов)
Разделы должны иметь графический материал (графики, диаграммы, таблицы, формулы)

Особенности предприятия: ООО "Сварка" - субъект малого предпринимательства ( выручка не должна превышать 400 млн. руб) занимается оптовой торговлей сварочным оборудованием ( манометры, горелки,инверторы,спецодежда и пр.)
Товар реализуется только организациям и индивидуальным предпринимателям. Денежные средства в счет оплаты поступают в большей степени на расчетный счет предприятия ( один единственный) , изредка наличкой в кассу ( применяется одна ККМ)
Оплата поставщикам за товары для перепродажи тоже в основном в безналичной форме.
Внешнеэкономических операций нет ( валютные счета отсутствуют), ценных бумаг нет.
Во остальном типичное торговое предприятие.
срок - вечер 04.01
сноски откуда брали формулы и методики (в тексте в квадратных скобках номер источника), в конце список литры 4-6 пунктов
уник. - 70% (честные)